公司差旅費報銷管理制度范本

　　導語：公司差旅費報銷管理制度是為了有效控制差旅費用的支出，提高公司業務人員辦事效率，使公司各項管理形成規范化和制度化而制定的，以下是由CN人才網收集整理的公司差旅費報銷管理制度，僅供參考。

　　1 目 的　規范出差費用支出，著勤儉節約，辦好事，辦實事，降低成本。

　　2 范 圍　適用于公司因公出差人員。

　　3 職 責

　　3.1 出差人員負責“差旅費報銷單”的填制。

　　3.2 各有關部門負責人負責“差旅費報銷單”的簽批。

　　3.3 財務部門審核人員負責差旅費的審核。

　　3.4 公司有關領導負責差旅費的審批。

　　4 措施和辦法

　　4.1 差旅費報銷的內容：

　　飛機票(包括人身保險費、機場建設費)、輪船票、火車票、客運汽車票、出租車票、途中伙食補貼費、住宿費、夜間補貼費、通行費、停車費、市內公交車費、行李費、郵寄費、搬運費、會議費、培訓費等。

　　4.2 出差期間伙食補貼標準

　　4.2.1本部人員在路橋地區(各鎮)出差期間伙食補貼每天按9元計算，其中：早餐1.50元，中餐3.50元，晚餐4元。

　　4.2.2 本部人員在臺州地區(不含市區內)上海辦事處人員在上海地區出差期間伙食補貼每天按15元計算，其中：早餐2元，中餐6元，晚餐7元。

　　4.2.3其他地區出差期間伙食補貼每天按20元計算，其中：早餐3元，中餐8元，晚餐9元。

　　4.2.4試用期未轉正人員其伙食補貼按上述標準的70%計發。

　　4.2.5參加各類學習、培訓等，主辦或接待單位未提供伙食的，按上述標準的70%計發。若出差人員在出差期間以公司名義請客或被請的，應自覺剔除伙食補貼。

　　4.3 夜間補貼

　　因工作需要通宵(指夜間乘車至凌晨2時后且連續乘車超過4小時)乘坐普通列車硬座或汽車的，每夜補貼30元。駕駛員夜間連續駕駛車輛四小時至零點以后至次日兩點以前的，每人每夜補貼30元， 超過兩點的每人每夜補貼40元.

　　4.4 駕駛汽車里程補貼

　　公司自備汽車里程補貼每公里按0.05元計發，汽車里程補貼以里程表實際表示數為依據，每月統計核報一次。

　　4.5住宿費標準

　　4.5.1公司總經理出差縣市級以下地區，按120元/夜報銷;縣市級以上地區，按150元/夜報銷。

　　4.5.2公司副總經理、總工程師出差縣市級以下地區，按90元/夜報銷;地市級以上地區，按120元/夜報銷。

　　4.5.3公司副總工程師出差縣市級以下地區，按80元/夜報銷;地市級以上地區，按100元/夜報銷。

　　4.5.4中層干部出差縣市級以下地區，按70元/夜報銷;地市級以上地區，按80元/夜報銷。

　　4.5.5其他人員出差到縣市級以下地區，按50元/夜報銷;地市級以上地區，按70元/夜報銷。

　　4.5.6兩人或三人一同出差，原則上合住一個標準房間，其報銷標準分別按上述各自標準的70%報銷。

　　4.5.7下屬員工隨同領導一起出差合住一個房間，應根據就高原則報銷。

　　4.6 住宿費獎罰標準

　　出差人員住宿費超標(總經理批準的除外)或節約，均按其差額部分的70%獎罰。

　　4.7 差旅費報銷程序

　　出差人員出差后于規定時間內依相關費用憑證填寫“差旅費報銷單”，交由部門主管進行初審后，隨同費用控制手冊交至財務部進行審核和登記，再送交公司總經理簽批，超過公司總經理審批權限的還應送至上級公司領導批準，完畢后方可至出納處領款。

　　4.8 其他

　　4.8.1出差費用報銷人應在出差回來后的五天內辦理報銷手續，如確因客觀原因無法在規定時間內辦理報銷手續，須經最終審批者同意。

　　4.8.2 參加各種學習、培訓、考察、調研或出差的人員，報銷時應一律交回各種材料、文件并提供書面報告或小結，交最終審批者收執或傳閱。

　　4.8.3 住宿費和車、船、飛機等各種費用應憑有效票據報銷，對于未提供單據或發生丟失的，按其住宿報銷標準或規定票價的50%報銷，出差到原籍地的，不予報銷住宿費，借住在親友處，按50%給予獎勵。

　　4.8.4 出差期間市內交通工具一般情況下乘坐公交車，特殊情況可以乘坐出租車，由公司總經理審批。

　　4.8.5因公出差人員途中乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上的，須報上級公司總經理審批。飛機票、車票、船票等如有打折，應按打折后的實際金額報銷。

　　4.8.6 駕駛員報銷汽車通行費，應附上經有關人員批準后的“出車通知單”，回廠2天內報銷。

　　4.8.7 差旅費的審批權限，按《財務收支權限審批程序表》辦理。

 

公司差旅費報銷管理制度(二)

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的'員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

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