公司出納崗位職責【精】

　　在發展不斷提速的社會中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的公司出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司出納崗位職責1

　　1、嚴格按照現金管理和銀行結算制度辦理現金收支和銀行結算業務。

　　2、根據已經辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬款相符,嚴禁白條抵賬,注意保持現金實際庫存數不超過銀行規定的限額。

　　3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調整表'調整平衡。

　　4、對現金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。

　　5、出納人員使用的保險柜要注意保護密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉交他人。

　　6、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據、發票和停車場車票,專設登記簿登記、認真辦理領用手續。做好支票的領用登記手續,嚴禁經辦人員領取空白支票。

　　7、按時向業主收取物業管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。

　　8、完成日常的`記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結算,年度決算。

　　9、完成領導交辦的其他任務。

公司出納崗位職責2

　　1.認真執行現金管理制度。

　　2.嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的其他任務。

公司出納崗位職責3

　　1、認真執行現金管理制度,對貨幣資金各種存取證券的`安全、完整負責。

　　2、現金收支要及時入帳,做到日清月結,向有關領導報送資金收支日報表。

　　3、嚴格審核現金、銀行存款收付憑證,嚴格支票管理。積極與銀行對帳,按月做出銀行存款余額調節表。

　　4、負責購買、保管發票,并對發票的收發情況進行登記。

　　5、保管公司法人代表名章,不簽發空白支票、遠期支票,所簽發支票要如實填寫完整、清楚。

　　6、嚴格執行現金庫存限額,多余款項要于當日送存銀行。

　　7、完成部門經理安排的其他工作。

公司出納崗位職責4

　　1、按照公司的財務規定，及時辦理款項收付和銀行結算業務;

　　2、負責各部門費用報銷、統計、跟蹤管理工作;

　　3、負責發票購買和開具等工作;

　　4、協助主管做好公司帳務處理工作;

　　5、完成上級交待的其它事務性工作。

公司出納崗位職責5

　　1、 負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

　　2、 負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；

　　3、 每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、 審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續齊全；

　　5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、 根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、 負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、 妥善保管分公司財務專用章、企業公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

公司出納崗位職責6

　　1、在公司總經理的領導下，負責公司的財務工作。

　　2、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

　　3、在財務主管的領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，對款項的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行正確核算。

　　4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　6、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的'合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

　　7、主動進行財會信息分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

　　8、定期協助保管員做好倉庫物資的盤點工作，按時核對帳目。

　　9、協助財務主管做好部門內務工作。

　　10、認真完成領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責7

　　1、協助公司的財務會計工作、審核公司的原始單據

　　2、負責應收應付款如實反映和監督企業的.各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法;

　　3、認真完成公司日常財務核算工作如：往來帳務處理及監督應收款回收情況,并及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理

　　4、有良好的語言表達能力，溝通能力強;

　　5、其他要求：細心、責任心強，思維敏銳、原則性強，服務意識好，良好的團隊合作精神。

　　6、完成上級領導安排的臨時性工作

公司出納崗位職責8

　　1. 按照公司財會制度和核算管理規定，負責公司各種核算和各項業務的財務記帳工作;

　　2. 設置科目明細賬和各對應賬簿，認真準確地登錄公司所發生的`各項經濟業務，保證各憑證與賬簿相符，發現問題及時糾正;

　　3. 負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。

　　4. 做好會計原始憑證、賬冊、報表等財務資料的整理、歸檔工作，以及配合做好清產核資中的一些相關工作。

公司出納崗位職責9

　　1、嚴格遵守國家財經法律法規和財會制度,認真執行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業務。

　　2、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

　　3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

　　4、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

　　5、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

　　6、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

　　7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　8、負責做好工資、獎金等的'造冊發放工作。

　　9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

　　10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

　　11、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。

公司出納崗位職責10

　　1、精通成本核算；

　　2、財務制度、流程的建立和執行，公司財務部的.日常事務管理；

　　3、根據公司現狀，編制財務預算、成本核算與結算。

　　4、以月為單位，定期編制公司各部門月度財務分析報告和整個公司的月度財務分析報告。

　　5、對公司的應收賬款進行科學整理，協助業務部門進行收款。

公司出納崗位職責11

　　1、熱愛公司,愛崗敬業,自覺維護公司的和諧、團結和穩定,自覺維護公司良好形象。

　　①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

　　②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;

　　③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

　　2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度,按規定辦理現金收、付款業務。

　　3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。

　　4、負責銀行賬戶的`管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。

　　5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

　　6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

　　7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

　　8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

　　9、完成領導交辦的其他臨時性工作。

公司出納崗位職責12

　　1、負責與業務員(送貨員)對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發現假幣或帳目不清時，及時與業務員(送貨員)聯系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。

　　2、業務員(送貨員)帶走欠條結算時，出納員必須讓業務員(送貨員)簽字;業務員(送貨員)結算時的`返利原始憑據與雙方退貨收條不相符時，須經出納員和記帳員審核無誤后，由主管經理和電腦記帳員簽字，出納員再統一裝訂保存，不能丟失。

　　3、有不明事項，應主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。

　　4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關的電腦操作。

　　5、完成主管領導交辦的各項工作。

公司出納崗位職責13

　　一、負責公司財務的全面工作，認真搞好財務管理和會計核算，為公司和股東提供準確的會計信息。

　　二、依據現行財務會計制度，結合本所實際情況，制定本所財務管理辦法和會計核算制度。

　　三、認真做好原始單據的審核和記賬憑證的編制工作，并要及時記帳、結帳、編制會計報表，做到帳帳相符。

　　四、做好申報納稅工作。

　　五、負責現金的監管工作，隨時對庫存現金進行抽查，確保做到帳實相符。

　　六、認真做好業務收入的監督和業務支出的.復核工作。

　　七、業務收入發生時，按實際收到數先向客戶開據收款憑據，再以收款憑據作為原始憑證，簽制收款憑證，作為出納收款和記帳的依據。

　　八、業務支出時，經審核無誤后向出納開據付款憑證，作為出納付款和記賬依據。

　　九、遵守公司各項規章制度，按時完成法人臨交辦的其他工作任務。

公司出納崗位職責14

　　1.負責擬定物業公司治安、消防季度、年度工作計劃。

　　2.負責維護物業公司內部秩序，預防治安事件發生；協助、配合公安部門有關治安和違法犯罪案件的偵破工作。

　　3.負責編寫安管部月、季、年度工作計劃及年度工作總結報告。

　　4.妥善處理業主有關安全方面的各種投訴。努力營造良好的治安環境，讓客戶具有安全感。

　　5.落實“五防”（防火、防盜、防破壞、防爆、防自然災害）工作，定期檢查“五防”設施，增強小區安全措施的監管。

　　6.負責制定夜間值勤、巡邏的'流程和要求，對小區夜間安全工作進行不定期抽查。

　　7.適時完善小區的安全應急措施，并負責督促各部門員工嚴格執行和落實。

　　8.定期檢查消防設備設施，并做好記錄，確保消防設備、設施完好，以備查考。

　　9.負責對本部門員工的培訓、考核、評估工作及聘免和推薦。

　　10.做好本部門員工的思想工作，關心員工生活，提高業務水平。

　　11.完成上級交辦的其他任務。

　　安管部經理工作細則（量化）：

　　1.每天至少1次對各崗位/簽到點進行巡查，發現值班/安全管理問題及時糾正處理。

　　2.每天至少1次對巡樓記錄進行抽查。

　　3.每周至少1次在夜間對本物業區域進行查崗查哨，并做好相關記錄。

　　4.及時收集各班次反映的值勤異常問題，及時給予解決。

　　5.每周二，召開部門工作例會，總結及布置工作。

　　6.指導/督導/輔導部門主管、領班執行、落實工作任務的進度及力度。

公司出納崗位職責15

　　1、負責現金的日常收支和保管。

　　2、負責在銀行開戶和銷戶。

　　3、負責銀行支票進賬與付賬。

　　4、負責登記銀行存款日記款,并定期與會計帳核對,每月核對銀行對帳單。

　　5、負責登記現金日記賬,并結出余額,登記銀行存款日記賬,每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節表。

　　6、負責收款收據和各類發票的保管和開具。

　　7、負責銀行空白憑證的保管,定期整理裝訂銀行對帳單。

　　8、負責工資發放。

　　9、負責專家評審費、公司食堂生活費核查與發放。

　　10、負責投標保證金管理及核對保證金的到帳情況。

　　11、負責每月整理、并與會計明細帳和總帳核對。

　　12、負責查實、匯報各銀行帳戶余額。

　　13、負責對主要銀行的.轉帳和管理工作,協調與開戶銀行的關系。

　　14、負責印章管理。

　　15、督促應收款的催收工作,督促業務部門資金回收,加快資金回籠。

　　16、協助每月編制收入報表、重點費用報表、管理費用扣繳報表、應收款報表、應付款報表、項目處和分公司資金使用報表、項目收款情況報表等。

　　17、完成上級交辦的其它工作

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