審計自查報告【熱門】

　　在學習、工作生活中，報告與我們的生活緊密相連，報告成為了一種新興產業。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編整理的審計自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　審計自查報告 篇1

　　我局對歷年所有審計項目進行了自查，通過自查，我局發現其中有8個審計項目存在問題，對此，我們制定了整改措施并嚴格抓好落實，現將我局自查整改情況匯報如下：

　　一、項目審計基本情況

　　1、xxx中小學校舍粉刷工程1標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　2、xxx中小學校舍粉刷工程2標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx。

　　3、xxx中小學校舍粉刷工程3標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　4、xxx中小學校舍粉刷工程4標段，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　5、xxx幼兒園食堂燃氣管道，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　6、輪臺鎮中心小學燃氣工程，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　7、xxx學生宿舍、實訓設備廠房，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　8、xxx小學教室、xxx小學教室、xxx鍋爐房，送審價xxx元，審定價xxx元，核減額xxx元，核減率xxx%。

　　二、存在的問題

　　經過我局對歷年所有審計項目進行自查，通過自查我局發現以上審計項目核減率均超過15%，越過了審計標準的紅線。

　　三、整改措施

　　我局將進一步建立健全各項審查制度，加大項目工程量清單的審查力度，加大對所有項目預算控制價的審查力度，加大對項目設計變更的審查力度，加大對施工單位和監理單位的監督力度，加強對施工單位和監理單位相關人員的培訓，建立健全各項檢查監督制度，堅決杜絕以上類似問題的`發生。

　　四、下一步工作計劃

　　今后我局將進一步加強各個環節的監管和審查，嚴格按照相關程序操作，堅決按照審計標準執行。

　　審計自查報告 篇2

　　根據《xx區審計局審計通知書》xx區審計通字12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　xx中學創辦于xx年x月，是xx區的`高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于xxxx。

　　二、任期內各學期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767

　　人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.

　　三、任期初及任期末資產負債情況。

　　20xx年7月初資產負債情況：現金：元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產負債情況：現金：元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款：元。

　　四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；

　　沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高

　　開支標準、虛列支出等問題。

　　五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

　　六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。

　　七、各項資產做到了賬實相符。

　　八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。

　　審計自查報告 篇3

　　根據總行下發的《銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發展、內控優先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現將營業室自查情況匯報如下:

　　一、儲蓄存款業務

　　儲蓄存款業務嚴格執行個人存款賬戶實名制無虛開戶現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。

　　二、企業帳戶管理

　　對帳戶的'開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無違反規定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同

　　帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現象無先開戶、后補批的情況。

　　三、內部結算檢查

　　1、印章管理檢查 按規定建立業務印章管理制度并對印章的制發、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。

　　2、有價單證及重要空白憑證市檢查 有價單證及重要憑證的管理符合規定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規定進行查庫查庫記錄規范、完整無涂改記錄簿規范、完整領用手續齊全領用合規記錄完整。

　　3、賬務組織檢查 分戶賬檢查無憑證代賬現象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數據一致。各類余額表數據一致無虛增、虛減現象。

　　四、對存、貸款及承兌匯票等業務的檢查

　　對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單業務進

　　行全面檢查銷戶手續合規。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。

　　五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

　　嚴格按照合同規定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。 我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。

　　審計自查報告 篇4

　　根據市局《關于印發各縣(區)審計機關20xx年目標責任考核要點的通知》(市審發[20xx]77號)要求，我局及時安排專人對20xx年各項工作目標完成情況進行了自查。通過自查，我局20xx年目標責任自查考核得分116分。現將具體情況報告如下：

　　一、自查工作開展情況

　　為了做好今年的目標責任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標責任考核領導小組，領導小組辦公室設在綜合法制科，具體負責目標責任考核工作。在具體工作中，面對時間緊、工作量大的實際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實每項工作。局內還多次召開會議，自查分析，查漏補缺，確保了目標責任制考核自查工作的順利完成。

　　二、目標任務完成情況

　　1、項目審計成效顯著。

　　截止11月底，共完成審計項目197個，其中完成計劃內項目49個，災后恢復重建項目122個，其他審計項目26個。

　　全面完成了年度審計計劃目標任務。今年，我局共安排審計項目計劃50個，實際完成49個，1個未完成(屬縣定計劃，經濟責任審計項目由于被審計責任領導因病長期住院未實施審計)，其中實施財政預算執行審計4戶，財政決算審計4戶，行政事業單位財務收支審計3戶，社會保障資金審計2戶，農業與資源環保資金審計3戶，固定資產投資審計4戶，災后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶，領導干部任期經濟責任審計9戶。全面完成了省廳、市局統一組織的行業、專項審計以及縣政府安排的其他審計項目。

　　災后恢復重建項目審計更加深入。今年，我局加大災后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災后恢復重建竣工決算項目進行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬元，其中工程竣工結算造價19,212.03萬元，核減工程造價1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計建議213條，規范建設項目管理37個，違法違紀資金171.9萬元，節約資金1,494.23萬元。目前在審項目47項。

　　2、審計業務管理更加規范。

　　我局始終重視審計質量，制定了《審計項目審理復核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會議進行研究決定，同時制定了較為科學的審計質量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來我局進行了審計質量案卷評查，對評選的三類優秀審計案卷進行了表彰，對發現的問題及時糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的.前提下，適當在內網上進行公告，結果公告率達到了22%。在公文管理方面，進一步規范收發文制度，公文質量進一步提高。在檔案文書處理方面，我們強化了保密措施，及時進行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進“無紙化”辦公，對非涉密文件進行網絡傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務事項。在審計統計方面，我們嚴格按照省、市審計部門的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時準確。

　　3、干部培訓教育不斷強化。

　　一是認真開展了深化干部作風教育整頓和創先爭優活動，使干部作風紀律有了明顯轉變;二是認真開展了干部業務培訓，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準則》、《領導干部經濟責任審計的重點難點及報告撰寫》、《金審工程基礎知識》等業務培訓，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統一組織的培訓，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業務知識培訓班，有10人參加了市局舉辦的AO現場審計培訓班。

　　4、金審工程和計算機輔助審計穩步推進。

　　我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計信息化建設實施方案》，成立了審計信息化建設領導小組，明確了任務，夯實了責任。我們利用AO現場審計實施系統對供銷聯社、計生局、統計局等11個項目單位開展了計算機審計，從建立項目、采集轉換、分析數據、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個環節規范操作，撰寫的3篇AO審計實例按要求上報了市局。

　　5、內審、社審工作進一步加強。我們制定了內審協會工作計劃，完善了各項內審社審制度，開展了非公有制企業經營情況審計調查，并積極參加市審計學會組織的學習考察。今年6月召開了內部審計協會一屆二次理事工作會議，明確了協會領導分工，成立了內審協會黨支部，發展了51個團體會員，協會理事會員29人，收取會費3.5萬元，征訂內審刊物35份。

　　6、審計結果利用取得新成績。

　　今年，我局共提交審計專題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門采用3篇，制定了《XX縣機關事業單位公務接待管理辦法》、《XX縣副食品價格調節基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實施違規行為追究制度》。同時我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網》、《陜西審計廳》網站、《審計簡報》、《漢中日報》、《審計動態》、紀檢監察網站、縣人大網站、政府信息網等媒體刊發信息32篇。

　　7、縣委、政府領導更加重視審計工作。

　　縣委、縣政府歷來重視審計工作，每年都要在政府常務會上專題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務會上，專題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質的中介機構或專業技術人員對災后恢復重建項目進行評審，同時以縣政府辦公室名義印發《XX縣災后恢復重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災后恢復重建項目審計工作領導小組”。今年向縣政府報送的《關于20xx年財政預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告》和《關于20xx年庫區移民搬遷專項資金審計調查報告》先后被縣政府領導批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農村合作醫療工作先進部門、教育工作先進部門。

　　8、反腐倡廉建設工作責任實、效果好。

　　今年，我局在縣委、政府和上級審計機關的正確領導和大力支持下，認真貫徹落實反腐倡廉有關規定，緊密結合審計工作實際，加強領導，落實責任，明確目標，印發了《XX縣審計局20xx年反腐倡廉工作責任分工》的通知，制定了《推行廉政風險防控管理工作的實施意見》，全面推進了以干部教育、制度建設、文明審計為主要內容的廉政建設，促進了干部作風的轉變和災后重建各項審計工作任務的完成。

　　存在問題及明年工作打算。一年來，我們在任務重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績。但對照考核要點，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績效審計資金使用效益分析上沒有衡量標準，缺乏一整套相應的評價機制。上述問題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進，力爭把我局審計工作推向更高水平。

　　審計自查報告 篇5

　　一、企業的基本情況

　　xxx（下稱：公司）前身為原xxx，公司于xxx月開始籌備申領獨立法人藥品經營許可證，于xxx、xxx、xxx將申辦獨立法人《藥品經營許可證》的申報材料交于四川省食品藥品監督管理局。四川省食品藥品監督管理局藥品化妝品市場監管處于xxx日受理審查我公司的相關資料，四川省食品藥品監督管理局檢查組于xxx對我公司進行了現場檢查。公司于xxx開始停止經營活動，于xxx領取《藥品經營許可證》正副本各一冊。未取得《蛋白同化制劑、肽類激素經營資格批件》。我公司經營范圍為：xxx、xxx、xxx制劑、生化藥品。我公司經營地址為：xxx、xxx、xxx號，倉庫地址為：xxx、xxx、xxx號。

　　二、企業組織機構及崗位人員配備整體情況

　　公司組織機構的設定及崗位人員配備與公司經營活動和質量管理相適應，并明確規定其職責、權限和相互關系，設置質量管理部、業務部、財務部、行政部、儲運部；公司質量管理人員共4人，其中質量負責人1人，質量管理部負責人1人，質量管理員1人，驗收員1人。

　　公司從業人員共計15人，其中執業藥師2人，其他13人。學歷情況，具有本科學歷2人，大專學歷5人，中專學歷2人，高中學歷6人。企業負責人xxx同仁大專學歷，xxx年開始從事藥品經營工作，熟悉藥品管理的法律法規和《藥品經營質量管理規范》，能夠保證質量管理部和質量管理人員有效履行職責，質量負責人XXX同仁中藥學本科學歷，執業中藥師，從事藥品經營質量管理工作X年，在質量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力；質量管理部負責人XX，藥學大專學歷，執業藥師、從事藥品經營質量管理工作X年，能夠獨立解決經營過程中的質量問題。各部門人員配合管理，職責明確，質量管理部能夠獨立履行其職責。從事質量管理、驗收、養護、采購、儲存、銷售等崗位的人員學歷及專業技術職稱符合新版《GSP》要求。

　　三、各崗位人員培訓考核制度和定期體檢制度管理情況

　　為了不斷提高員工人員整體素質及業務水平，使各崗位人員能夠正確理解并履行其職責，保證企業質量管理體系持續有效運行，公司制定了《質量方面的教育、培訓及考核管理制度》。質量管理部協助行政部開展質量管理教育和培訓，對各崗位人員進行與其職責和工作內容相關的崗前培訓和繼續教育培訓，培訓內容包括《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》等相關法律法規及企業內部質量管理制度、職責、程序、計算機軟件應用和藥品專業知識等。培訓形式有不定期組織授課和現場操作等。對培訓進行考核，考核的方式包括書面考試、現場提問及實際操作等，并建立從業人員繼續教育培訓檔案。

　　為加強人員健康狀況管理，確保經營的藥品不受污染，公司制訂了《環境衛生和人員健康管理制度》，由行政部負責每年組織員工進行健康檢查并建立健康檔案。對質量管理、驗收、養護、儲存等直接接觸藥品崗位的.人員進行崗前及年度健康體檢，公司直接接觸藥品崗位的人員無患有傳染病及其它可能污染藥品的疾病。

　　四、質量管理體系文件概況

　　公司成立了質量領導小組，企業負責人任組長，質量負責人任副組長，成員由各部負責人組成；公司質量管理部XXX月份根據文件管理程序和本企業實際情況對企業的《藥品經營質量管理制度》進行了起草，交各部門進行充分討論修訂，統一格式、統一編碼。包括XX項質量管理制度、XX項操作程序、XX崗位職責及相關的檔案、報告、記錄和憑證。經質量副總經理審核，報總經理批準簽字后執行。行政部嚴格按照文件規定建立《文件發放、保管、撤銷記錄》，對已失效或作廢文件由行政部文件管理人員及時收回，保留一份存檔，其余的填寫《文件收回、銷毀記錄》。

　　質量管理體系文件中確定了“xxx、xxx、xxx”的質量方針和“xxxxxXxxxxxxxx”的質量目標，并貫徹到藥品經營活動的全過程。

　　五、設施與設備配備情況

　　公司具有與藥品經營規模相適應的經營場所、庫房及設備，庫房的設計符合藥品儲藏要求，可有效防止藥品的污染、混淆和差錯，藥品儲存作業區、輔助區、辦公區進行有效區分，倉庫總面積為XXX㎡，其中藥品陰涼庫面積XXX㎡；藥品常溫庫面積XXX㎡；中藥飲片庫面積：XX㎡。營業、辦公區用房面積XXX㎡。庫區環境整潔，周圍環境地面硬化；庫內地面平整，墻面光滑，門窗密封嚴密；庫內驗收、收貨、發貨、退貨、不合格區域劃分清晰；倉庫配置空調XXX臺，排風扇XXX個，溫濕度監測器XXX個基本滿足按藥品說明書儲存要求，貨架、墊庫板、避光、通風、照明、溫濕度調節及防蟲、防鼠設施、設備符合規定。運輸藥品均使用封閉式貨車。按規定對所用設施和設備進行定期檢查、維修、保養并建立檔案。

　　根據新版《GSP》及附錄要求，公司制定了《設施設備驗證、校準、檢定管理制度》，對計量器具、溫濕度監測設備的驗證、校準或檢定，委托具有驗證資格的xxx、xxx、xxx負責安裝并實施驗證，（共安裝溫濕度自動監控儀1臺，探頭終端11個）由質管部編寫年度驗證計劃和要求，受托方根據每一項驗證工作實際內容及要求制定驗證方案，經質管部審核，質量副總審批后實施。驗證中，由質量管理部組織相關人員全程參與，驗證完成后，受托方負責人員培訓和出具驗證報告，由質管部審核，質量副總批準，形成驗證控制文件。文件包括驗證方案，驗證報告，評價，偏差處理及預防措施等，由質管部存檔，并根據校準、驗證確定的參數和條件，正確合理使用相關的設施設備，并保證其正常運行。

　　公司制定了《應急預案》，適用于公司突然停電，計算機系統出現意外故障，藥品的儲存及運輸出現意外情況以及藥品發生破損、火災、洪水、被搶、被盜、遺失、調換等重大災情或事故等方面的應急處置和管理。

　　六、計算機系統概況

　　我公司采用成都市金舵手軟件有限公司業務管理軟件，戴爾服務器、UPS不間斷電源、數據備份硬盤和PC終端、掃碼槍、打印機等，軟件業務管理中主要包括了系統管理、資質審查、采購管理、批發管理、庫房管理、質量管理、決策支持等功能模塊，能對藥品的購、銷、存等質量控制環節進行全面規范管理，對購進藥品的合法性、購貨單位資質審核、首營企業審核、首營品種審核、采購、收貨、驗收、儲存、養護、出庫、銷售、運輸等過程進行有效控制。

　　計算機管理系統能為經營業務過程、質量控制提供支持，覆蓋了經營管理全過程，滿足了藥品經營管理活動全過程的控制。對藥品的流向可追溯，實現了零死角，保證了藥品質量管理活動有序高效地運行。計算機管理系統的設計、使用和驗證情況：

　　（一）、質量管理基礎數據管理模塊

　　1、供貨單位數據管理模塊

　　（1）首營企業資質錄入、審核、審批

　　由采購員收集整理供應商資質，在金舵手軟件系統中填寫“首營企業審批表”，由業務部負責人，質管部負責人、質量副總進行系統審批。系統電子層簽流程完成后由質量管理員將檔案資料存檔后并在系統中維護供貨單位業務委托人信息后方可進行藥品采購業務。

　　（2）供應商更新與維護

　　當供貨單位資質信息發生變更時，質量管理員根據采購員遞交的供貨單位資質變更材料及時在金舵手軟件系統中進行資料變更登記的動態信息的維護。

　　（3）質量控制功能

　　供應商任意一個資質過期系統都能夠自動攔截相關過期或超經營范圍，自動鎖定該供貨企業不能采購，制作采購訂單時能夠準確提供攔截原因。

　　2、購貨單位數據管理模塊

　　（1）購貨單位資質錄入、審核、審批

　　由銷售員收集整理購貨單位資質，在金舵手軟件系統中填寫“客戶資質登記表”，由業務部負責人，質管部負責人、質量副總進行系統審批。系統電子層簽流程完成后由質量管理員將檔案資料存檔后并在系統中維護購貨單位業務委托人信息后方可進行藥品采購業務。

　　（2）購貨單位的更新與維護

　　當購貨單位資質信息發生變更時，質量管理員根據業務人員遞交的購貨單位資質變更材料及時在金舵手軟件系統中進行客戶資料更新登記的動態信息的維護。

　　審計自查報告 篇6

　　敬愛的黨組織：

　　一、作風整頓基本情況

　　縣審計局利用7天時間，分三個步驟進行了紀律作風整頓。

　　(一)學習動員。2月22日上午召開了全局干部大會，明確提出要通過此次作風整頓，努力達到“精神狀態更加振奮、群眾觀念更加牢固、廉政意識更加自覺、工作作風明顯改進、服務水平明顯提高”的目標，充分調動全體機關干部的積極性、創造性，始終保持審計機關的工作活力和戰斗力，進一步樹立審計機關在黨委政府領導心中的形象，樹立審計機關和審計人員在被審計單位心中的形象，樹立審計機關和審計人員在廣大群眾心中的形象。結合思想整頓，開展了全員理論培訓，采取集體學習、業務交流和撰寫心得體會相結合的方式，逐條逐字學習了中辦國辦聯合發布的《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》和審計署最新頒布的《中華人民共和國國家審計準則》，進一步增強了做好審計工作的責任感和緊迫感。

　　(二)查擺問題。圍繞市委辦通知確定的整頓重點及年度考核中暴露出的問題，要求每名干部要立足本職工作崗位，認真查擺問題。具體要做到“四對照、四自查”：一是對照科學發展觀的要求，查個人理想信念是否堅定，是否存在因循守舊、萎靡不振、無所作為的問題;二是對照市委對機關干部的要求，查有沒有因為工作缺乏主動性，造成工作不落實、調研不深入、情況摸不透等問題;三是對照群眾評議反饋情況，查是否存在群眾觀念薄弱、說話辦事“生冷硬”、辦事效率不高的問題;四是對照審計創新的要求，查有沒有墨守成規、不思進取、徘徊不前的現象;五是對照黨風廉政各項要求，查有沒有作風渙散問題，有沒有不廉潔現象。為了保證活動扎實開展，局機關成立了作風整頓工作領導小組，制訂了《威海市審計局作風紀律整頓活動配檔表》，全體干部在保證審計工作正常進行的同時，進行了認真自查，找到了存在的差距和不足，通過剖析產生問題的原因，進一步明確了整改方向，保證了紀律作風整頓活動取得實效。

　　(三)整改提高。針對查找出的問題，本著整改目標要清晰、整改事項要具體、整改行動要迅速的原則要求，突出整改方案的操作性、針對性、時限性和實效性的原則，認真制定整改方案。將每名干部的'個人整改方案在局宣傳欄上張貼公布，要求每名干部都要做出整改作風的公開承諾，公開接受監督。同時，局黨組制定了有關嚴明紀律，加強作風建設的有關規定，并進一步健全完善機關黨建、行政管理等方面的規章制度，切實建立長效機制。按照市兩辦通知要求，進一步加大了幫扶工作力度，通過到幫扶村調查研究，決定年內投入資金10萬元以上，幫助該村修建街道，改善村容村貌，20名機關干部與20個貧困戶結成了“親戚”，建立了緊密聯絡關系，目前20名干部已向“窮親”送去資金3000元，今后將發動干部進行經常性走訪，使幫親活動常態化。

　　二、查擺出的主要問題

　　根據市委確定的整頓重點，結合審計工作的特點，全體機關干部在這次機關作風整頓活動中，重點查找了四個方面的問題，通過將各科室自查問題進行匯總歸納，

　　最終確立了四方面需要盡快整改解決的問題：一是審計理念與科學發展觀的要求有差距。表現為服務重點不夠突出、服務作用不夠強、服務水平不夠高，部分審計成果挖掘不深，有的審計決定落實不及時，整改不到位，投資審計機制有待完善。二是審計隊伍建設與事業發展的要求有差距。表現為不能完全適應工作發展要求，人員少、任務重的矛盾比較突出，隊伍年齡結構老化的問題較為嚴重，能查能寫能熟練掌握現代審計技術的復合型人才比較缺乏。三是堅持群眾觀念與市委的要求有差距。表現為雖然絕大多數同志能夠做到舉止文明、操作規范、幫促熱情，也有個別同志在個別時候做得不夠好，在講話時不夠注意，在方法上不夠得當，“冷”和 “硬”的情況仍然不同程度地存在。四是廉潔從審與各項紀律的要求有差距。表現為有的干部不能自覺遵守廉潔自律的各項規定，不廉潔、不自律、組織紀律渙散的問題時有發生。

　　三、采取的整改措施

　　以建設一支政治過硬、業務精通、作風優良、廉潔自律、文明和諧的審計干部隊伍為目標，切實增強“四種先進意識”，杜絕“四種不良現象”，努力形成“四種優良作風”：

　　一是要增強宗旨意識，堅決杜絕高高在上，漠視群眾疾苦，“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”的不良現象，形成主動服務的機關作風。在審計工作中要多做換位思考，全面客觀地進行審計分析，實事求是地搞好審計評價，更好地為領導決策服務，為被審計單位改進管理服務，為促進和諧社會建設服務。

　　二是增強實干精神，堅決杜絕因循守舊、不思進取、高枕無憂、自我感覺良好的不良現象，形成奮發進取的機關作風。整頓效果好不好，關鍵看完成審計任務是否及時，看工作質量是否得到提高，審計是否到位。當前要認真抓好同級財政預算執行審計工作，積極搞好全省政府性債務審計各項協調，用實實在在的工作業績，為促進全市經濟社會又好又快發展做貢獻。

　　三是要增強規范意識，堅決杜絕管理混亂、責任不清、任務不明、組織不力的不良現象，形成科學務實的機關作風。要以開展“創先爭優”活動為抓手，全面加強機關作風建設，堅決治理劉家義審計長在全國審計工作會議上指出的“庸懶散”、“妖驕暮”不良風氣，弘揚正氣新風，形成比學趕幫的良好氛圍。

　　四是要增強紀律觀念，堅決杜絕有令不行、有禁不止、濫用權力、以權謀私的不良現象，形成清正廉明的機關作風。要把廉政風險控制作為審計工作的生命線，始終保持清正廉潔的作風，提高依法審計、廉潔從審的自覺性，認真遵守審計署八不準審計工作紀律，筑牢思想防線，增強拒腐防變能力，確保審計隊伍的純潔。做到 “明、正、戒、廉”：即發現問題、處理問題要清明;處理問題要實事求是、客觀公正;在政治修養和審計獨立性上要時刻保持警戒;堅持做到廉潔從審，以自身的清廉維護審計機關的良好形象。

　　審計自查報告 篇7

　　根據4月11日集團公司布置做好迎接經營業績審計準備工作會議上的'要求，我公司統一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現將自查情況匯報如下：

　　1、統一部署，精心組織。

　　1.設立專項自查組織機構

　　根據集團公司文件要求及統一部署，我公司迅速成立了以總經理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。

　　2.及時、逐級動員部署

　　我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現象等自查范圍，確定了自查內容、檢查程序和工作要求。主管領導要求公司上下統一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。

　　二、自查情況。

　　(1)我公司銀行賬戶的設立符合規定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規定編制、審核調節表。

　　(2)經自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業股份及資產轉讓情況。

　　(3)大額資金使用均按有關規定執行，公司根據上級有關要求制定了大額聯簽使用管理辦法，支付手續，資金流向，經濟業務的結果有序可控，重大事項決策程序符合相關要求。

　　(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發生。

　　(5)加強預算管理

　　審計自查報告 篇8

　　根據《XX 區審計局審計通知書》XX 區審計通字[20xx]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、 基本情況

　　XX 中學創辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區的高級中學。

　　學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。

　　現有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務隸屬于 XXXX。

　　二、任期內各學期招生情況

　　20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.

　　三、任期初及任期末資產負債情況

　　20xx 年 7 月初資產負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產： 元、其他應付款： 0 元、應繳財政專戶款： 元。

　　20xx 年 10 月末資產負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產： 元、其他應付款： 元。

　　四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。

　　各項支出真實、合規、合法。

　　沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高 開支標準、虛列支出等問題。

　　五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

　　六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。

　　七、各項資產做到了賬實相符。

　　八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。

　　XX 市 XX 區 XX 中學 20xx-4-20 德峨初中財務審計整改工作自查報告 我校根據《關于印發的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下 一、認真學習，提高認識 我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統一思想，提高認識，強化財經紀律，不繼提高財務人員的業務水平，并不斷完善學校財務管理的各項制度。

　　二、成立領導小組工作 我校結合實際，成立了德峨鄉初級中學財務整改 領導小組。

　　組 長: 黃仕鋒 副組長: 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭 領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統一協調和指導財務審計整改的各項工作。

　　三、整改措施 依據制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過認真組織小組成員查看 00 年至 011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

　　在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的 現金日記賬不存在任何問題，無需整改。

　　存在的一些問題是：1、會計、出納還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、 報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。

　　整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作，分塊整改，現已全部整改完善。

　　總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。

　　為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門的要求，嚴格執行各項財務管理制度，管理好學校財務。

　　堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。

　　德峨鄉初級中學 二 0 一二年七月三日 紅沿小學財務審計工作自查報告 為了全面落實《涼州區學校財務管理辦法》及其補充規定、《涼州區學校大項開支申報審批制度》等規章制度，建立健全內控制度，進一步規范學校財務管理，確保各項教育經費安全、高效、規范運行，提高教育經費使用效益，落實科學發展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎教育持續健康發展，采取有效措施，確保學校財務管理規范化、制度化、科學化，根據《涼州區 20xx 年教育內部審計工作要點》，現將我校自審工作匯報如下： 問題梳理： 經過自查，學校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務、財產管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經費和國有資產的使用效益，確保學校素質教育活動的開展。

　　一、收入管理。

　　學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內，嚴格執 行“收支兩條線”規定。

　　學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。

　　按規定規范使用財政部門統一印制的票據，開據票據規范。

　　代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執。

　　二、支出管理。

　　學校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。

　　各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。

　　學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。

　　不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施采購。

　　學校所有支出實行校長負責制，校長統 一審批。

　　重大經費開支項目，嚴格執行《涼州區學校大項開支申報審批制度》，由校領導班子集體討論決定。

　　每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經費使用情況。

　　學校理財小組人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。

　　三、加強資產管理。

　　學校重視財產管理工作，建立健全內部管理制度。

　　每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。

　　學校的國有資產報廢、報損等，經過學校集體研究決定，按規定程序審批入帳。

　　學校 沒有從事任何風險性投資活動，避免國有資產的損失。

　　今后，學校還將調整充實財產管理人員，使學校財產管理工作更上一個臺階。

　　以上，是學校財務管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。

　　謝謝！ 紅沿小學 二 0 一二年五月三日 XX 年財務大檢查自查報告 XXX： 我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作 復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任 組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件 要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照 檢查，將本單位 XX 年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查， 現就自查情況報告如下： 一、自查基本情況 財務機構設置和人員配備情況 我單位財務工作由 XX 科負責，單位按照財務工作要求， 設置有財務主管 1 名，會計、出納、資產管理員各 1 名，四 名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明 確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進 行。

　　內部控制情況 單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、 財產管理等方面進行了全面規范，制定了 11 向財務管理制 度及兩項經費管理辦法。

　　嚴格執行一把手不分管財務制度， 保證了財務核算的獨立嚴謹。

　　建立和完善各項制度的同時， 相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施 了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、 完整性以及 單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的`監督和管理， 杜絕了各種漏洞的發生。

　　明確了財務收支審批程序和審批人 的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。

　　在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規定， 依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發 生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、 編制財務會計報告。

　　嚴格執行國家有關財務法規，所發生的 各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算， 依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真 實、有效。

　　在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支 出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項 工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統 籌安排，合理支出。

　　預算編制執行情況 我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分， 項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論 共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費 預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。

　　財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互 擠占預算資金情況發生。

　　資產管理情況 我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達 到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。

　　為 了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照 政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款 項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進 行記錄、計算、反映。

　　定期開展資產清理，及時與實物管理 人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。

　　無固定資產不入賬， 公物私用及其他違規問題。

　　在資產的處置中，都嚴格遵照有 關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象 發生。

　　及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資 金及時回籠。

　　二、存在問題 通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一 些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未 能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法 規意識不強。

　　二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據 充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。

　　執行 中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。

　　三是在資 產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部 門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬 面有差異。

　　四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

　　三、整改措施 進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章 戳 1 枚、實物管理章戳 2 枚，明確會計人員與實物管理人員 職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不 予審核報銷。

　　及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴 格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實 相符。

　　加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅局限在 財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意 識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規 為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規 范。

　　20xx/07/24 審計中發現的問題 自查自糾情況報告 為落實 XX 在 XX 會上針對審計部在內部審計工作中發現的一些問題做的重要講話及批示，公司財務部積極行動起來，對照此次審計部在內部審計工作中發現的問題開展自查自糾工作，對發現的問題逐一整改，現就自查自糾情況 匯報如下： 一、重大經濟事項決策 經自查，沒有發現重大經濟事項未經集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規范資金往來程序。

　　二、授權審批控制方面 合同會簽手續完整；沒有發生出納制證的情況；網銀 UKEY 嚴格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續，出現付款操作由出納經辦，會計一級審核后付款的現象。

　　整改措施：建立網銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復核的原則，大額資金實行三級復核。

　　三、基建工程管理方面 按規定簽訂基建相關合同，不存在與個人簽訂經濟合同現象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現象。

　　四、資金管理方面 沒有發現不合理的提取大額現金現象，但備用金管理較為松散，出現部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現象。

　　整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規范備用金流程。

　　五、資產管理方面 備品備件出入庫手續完備，但有部分項目公司出 現低耗品未辦理出入庫手續的情況，公司已組織人員進行清查，并且完善相關的手續。

　　六、稅務管理方面 嚴格按稅法規定進行申報納稅。

　　七、會計基礎工作方面 存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。

　　整改措施：在日常會計核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監督、控制力度和財務人員基礎工作水平，促進會計基礎工作的標準化、程序化和規范化。

　　XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮民族寄宿制小學財務自查報告 根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查匯報如下： 一、收入管理 1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。

　　2．我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

　　3．針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印 制的財政票據，無亂收費現象。

　　二、支出管理

　　1．學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。

　　2．學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

　　3．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。

　　4．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

　　三、資產管理

　　1．學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批。

　　2．學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

　　3．學校資產不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動；

　　四、財會隊伍建設

　　1．學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。

　　2. 校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3．財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

　　審計自查報告 篇9

　　按照審計工作部署,我部門積極開展了自查工作,其中對涉及我部門去年承辦的科研項目經費管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項目管理辦法(暫行》規定辦法,自查匯報如下:

　　1、目前公司在科技項目管理方面存在制度缺失的情況,尚無項目管理制度、科技創新工作規范等文件;

　　2、由我部門和@@@中心承擔的科技項目簽訂了項目合同,明確了職責和分工;

　　3、該科技項目到目前為止沒有得到任何企業的資金支持和物資支持;

　　4、目前我公司還沒有啟用科技創新專款專用的'制度,項目開銷實行的是實報實銷制度,沒有單獨列支,但是是按照批復合同的預算金額標準執行支出的;

　　5、對照協議,資金的使用情況是符合協議,財務核算及時、完整;

　　6、項目建設過程中費用管理遵循公司物資采購管理辦法;

　　7、項目實際執行過程中根據項目進展對預算進行了調整,削減了20.44萬元的設備購置費用,同時由于沒有啟用科技創新專款專用制度,目前實際報銷的費用和預算費用略有不符,實際報銷的費用低于預算費用,主要差異是出差費用、招待費用等;

　　8、該項目無第三方參與。

　　審計自查報告 篇10

　　根據縣委組織部、紀委、財政局、民政局、農委、審計局等六部委聯合發文《民基字【20xx】206號》文件要求，我鎮及時對全鎮5個村民委員會的財務情況進行了全面檢查，現將自查情況報告如下:

　　一、基本情況:

　　鎮現有5個行政村，90個村民小組，農村人口13063人，耕地面積8359畝。20xx年全鎮農村經濟總收入2。69億元，農民人均純收入14811元。現有村兩委干部35人(不含大學生村官)。

　　二、財務狀況:

　　根據安排，結合實際工作具體要求，我鎮主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

　　1、村財務各項收支情況:全鎮各村未出現私設小金庫、公款私存現象，就各村今年至11月30日的收入、支出進行統計，村集體的主要資金來源是村級轉移支付資金。全鎮村級總收入1126239.15元，其中補助收入699354元;其他收入135290.75元;發包及上交收入5300元;經營收入296294.4元。各村的財務收入及時上交村級資金賬戶，做到了應收盡收。全鎮村級總支出1033371.62元，其中管理費用171392元，其他支出861979.62元。各項支出嚴格按照三資管理制度進行審批，沒有出現招待費、包車費、禮品、白條入賬等現象。

　　2、各種債權、債務情況:因各村集體經濟相當薄弱，除20xx年以前鎮政府借用村集體資金12.118161元外，沒有發生其他債權經濟事項。全鎮匯總的村集體現有債務總額441751元，其中包括原貴源村委會辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會辦公樓欠賬170000元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機耕路路基欠賬53000元。

　　3、財務開支審批程序和執行情況:在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度，，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行決策。在檢查過程中未發現違規現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。

　　4、財務公開情況:充分發揮了村務監督委員會監督作用。各村村務監督委員會成員由3人組成，每季度至少召開一次民主理財會，對財務收支進行審核監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，做到了至少每季度公開一次財務，按照“一票據一公開”，使村級財務公開的內容完整，程序規范，格式明了清晰。

　　5、制度建設情況:近年來，我鎮結合實際，在執行好《村集體三資管理制度》的基礎上，進一步完善了村級財務管理的各項配套制度，制定了《鎮村級財務支出管理細則》。如嚴格執行村級開支審批報賬程序、嚴格控制備用金和現金支付限額、嚴格控制購買辦公用品、壓縮辦公經費以及通訊費、交通差旅費、招待費等、民主理財和財務公開制度、會計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時加大宣傳教育力度，提高鎮村干部和村民對村級財務管理重要性的認識，教育引導村干部熟悉財務法規和財務制度，自覺執行各項制度，遏制不按財務規章制度辦事的現象。在具體落實中，始終堅持所有應納入村級財務管理的收入項目全部納入到鎮農村三資代理中心統一管理。做到凡是收入所有權歸村組集體的，一律都要及時交到村級集體資金帳戶，嚴禁集體資金體外循環。

　　三、存在的問題:

　　1、大部分村集體經濟相當薄弱。村兩委沒有把應有的`集體資產和資源產生經濟效益，單靠上級補助資金難以維持村級組織日常運轉，村集體經濟發展愈顯困惑，村級公益事業難以開展，導致村組干部工作積極性難以發揮。

　　2、村務監督委員會的監督機制沒有充分發揮作用。村務公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監督組織，但沒有定期開展監督活動。以財務公開為重點的村務公開，在公開的內容、方式和時間上都與相關規定的要求有一定差距。個別村只單純強調財務公開，而不注重資產資源處置上的公開，對集體發包事項、農村建設項目、強農惠農政策等方面的公開還不全面。

　　3、村集體資產、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產和資源家底不清、管理較亂，村集體資產清產核資、界定權屬及資產變動情況不能及時準確登記，造成賬實不符。

　　4、經濟合同簽訂不規范。有些村對村集體的資產、資源的經營發包、租賃、產權轉讓、工程建設、土地承包流轉等項目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大;個別的不按照民主程序，不公開、不進行招投標、不召開村民大會或村民代表會議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權利和義務的規定不對等、不全面;有的甚至沒有書面合同。

　　四、下一步努力方向:

　　1、加強村干部廉潔自律和財經法規教育。組織村兩委和村監委成員認真學習《藍田鎮農村集體三資管理制度》及其他關于村集體財務管理等文件，提高村干部法律和財經管理意識。

　　2、健全完善財務管理制度。完善村級財務收支計劃、管理費用開支范圍與標準和財務審批制度等村財管理內部控制制度，經村民代表會議研究通過后組織實施。

　　3、加強村級組織資產、資源管理。一是落實登記資產、資源臺賬，盤查固定資產，并要與財務賬簿中固定資產相一致。二是按照“三資”管理的規定，做好資產、資源對外承包項目的發包、合同簽訂及結算兌現等程序手續工作，及時將集體的各項收入納入設立的村級資金賬戶和進行財務結報，嚴禁私存、挪用，設賬外賬、小金庫。

　　4、執行好村財季度結報制度，規范報銷單據及手續。各村應及時開展財務結算和民主理財活動，每季度按時結報，村監委和報賬員應按照程序把好報銷單據初審關，合法有效的原始憑證方可給予批準和支付，不規范的原始憑證不得給予批準和支付款項，也不得傳送代理會計做賬。

　　5、規范工程建設項目報批手續。嚴格按照縣委及鎮黨委關于農村集體“三資”管理規定要求，做好工程建設項目的招投標、合同簽訂、預決算、驗收等手續，5萬元以上項目必須報鎮招投標中心組織招投標，5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標。

　　6、加強村財公開、民主管理。村級組織應及時將涉及財務方面的重大事項交民主決策程序通過，并將情況在村務公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細表》、《會計科目余額表》等財務公開資料，由村報賬員及時領回，經村兩委負責人和村監委主任審閱簽字同意后，進行張貼公開，接受廣大群眾監督。

　　7、加大對村級財務經辦員的培訓力度及管理。用1-2年時間使村級財務經辦人員全部取得會計證，使村級財務經辦人員應持證上崗。村兩委負責人應加強村級財務的管理，經常性地進行檢查和督促，對確實不能勝任工作的村級財務經辦員應及時撤換。

　　審計自查報告 篇11

　　]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會確定的全省工會XX總體思，落實“打牢工會物質基礎”的.任務，全面加強經費收繳和工作，根據省總工會云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件，配合監獄系統做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相關人員對本工會財務工作進行了自檢，現將自檢自查工作如下：

　　一、對XX年1月1日至XX年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看憑證賬簿主要清查工會經費財政劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥，《》（）。經與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統計核實XX年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經費為32261.06元實際撥入數為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計撥經費為66763.73元，實際上撥入數為60528.35元干部少撥經費6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計撥經費為33523.99元實際撥入數為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經費為85812.87元實際撥入數82554.34元，XX年干部增資未提工會經費故少撥3260.66元，此兩項經核實后將在XX年度補撥付工會。

　　二、工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。

　　三、系統工會對下補助的送款、專項補助款都嚴格按照規定專款專用。

　　總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對、現金賬，按季編制基層工會資產負債表及基層工會經費收支預決算表，編寫財務工作，會計信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。

　　審計自查報告 篇12

　　根據《XX區審計局審計通知書》XX區審計通字[20xx]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、 基本情況：

　　XX中學創辦于XXX年X月，是XX區的.高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制XX人，在職員工XX人，財務隸屬于XXXX。

　　二、任期內各學期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.

　　三、任期初及任期末資產負債情況。

　　20xx年7月初資產負債情況：現金： 元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款： 0元、應繳財政專戶款： 元。20xx年10月末資產負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產： 元、其他應付款： 元。

　　四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高

　　開支標準、虛列支出等問題。

　　五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

　　六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。

　　七、各項資產做到了賬實相符。

　　八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。

　　XX市XX區XX中學

　　X年X月X日

　　審計自查報告 篇13

尊敬的教育局領導：

　　接上級會議精神，為了進一步規范財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，規范工作。

　　幼兒園的`財務工作規范與否事關教育的形象，事關教育的民主和法制建設，事關教育事業的全面健康發展，也事關幼兒園的可持續發展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學習，力求達到思想上高度統一，行為上嚴格遵守。園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規范化。

　　二、完善管理制度，加大制度的落實力度

　　幼兒園在制定的學校財務管理制度匯編的基礎上，根據發展情況，逐年修訂，現已形成了較為完善和科學的.管理制度。同時，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執行財務室管理制度。嚴格執行“收支兩條線”管理的情況。

　　經過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規發放津補貼，財務核算方面較規范

　　通過以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續規范財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。

　　審計自查報告 篇14

　　根據xx發xxxxxxx號文件和《xx縣村委會成員任期和離任經濟責任專項審計工作方案》要求，現將我村情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　xx村位于xx鎮政府北面，距政府x公里。全村幅員面積x平方公里，轄x個村民小組，總人口xxxx人，xxxx戶，土地總面積為xxxx畝，其中耕地面積xxxx畝，村有學校x個，醫療站x個，新建有村公共服務中心一幢，面積xxx㎡，村基本條件差，經濟薄弱，是一個典型的貧困村。

　　二、村干部任職期間履職情況

　　村按規定配齊了村干部x名，村支部書記xxx，村主任xxx，村支部副書記xxx，村副主任xxx，村支書xxx，綜治專干xxx。

　　三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會的目標，結合本村實際，求真務實，一心一意謀發展，齊心協力抓基礎設施建設，積極帶領全村黨員干部和廣大群眾一道完成了xx路的改造、人飲工程的實施、xxxx水庫整治、農村改廁、沼氣推廣使用、農村土地流轉等惠民政策的落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發揮戰斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結和諧，各項工作取得了較好的成績。

　　三、村級財務情況

　　（一）村級財務狀況

　　x.收支情況：自xxxx年至xxxx年x月xx日（以下同）總收入xxxxxx.xx元，總支出xxxxxx.xx元，品迭xxxx.xx元。

　　x.債權債務情況

　　債權：xxxxx元（人飲工程上交款）

　　債務：xxxxxx元，新建村公共服務中心工程款。 x.固定資產：村公共服務中心一幢、村衛生室一幢、辦公用具等，總價值xxxxxx元。

　　x.開支審批情況。村嚴格按規定審批，即村開支有村財務監督人審查簽字，社開支有x名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬（村主任任村出納）。

　　x.報賬與公開情況。由于村社財務由鎮統籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內進行公示，接受群眾監督。

　　（二）村級財務管理情況

　　村支兩委班子成員，嚴格執行財經紀律，以身作則，開展“陽光財務工程”，隨時對村社財務、賬務、固定資產、現金進行清理，并將清理結果公布于眾，接受群眾監督。嚴格執行村務公開制度和村財鎮管制度，規范了村社財務管理。成立了村財務監督小組，社有村民代表監督，嚴格按照票據要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的`認可。

　　（三）財務紀律和干部廉政自律情況

　　村級財務實行“村財鎮管”后，通過完善資金管理，財務審批等有關財務管理制度，使財經紀律和財務制度保持較好執行，有效控制了亂支亂發現象，做到了有章可循，有賬可查。

　　這三年，本屆任期內，我村干部能認真執行黨風廉政建設的有關規定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發展集體經濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴格按照鎮黨委政府的規定辦理，沒有違紀違規情況。

　　四、存在的主要問題

　　x.村級經濟基礎薄弱，自我發展經濟的能力不強。 x.票據管理和使用不規范，業務能有待提高。

　　五、幾點建議

　　x.加強制度建設，推行規范管理。

　　x.加強對業務人員的業務培訓，特別是票據的管理使用。

　　x.努力探索村級財務管理的有效途徑。

　　審計自查報告 篇15

　　為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：

　　一、強化學校收費行為的管理

　　1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。

　　2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。

　　3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

　　4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。

　　5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。

　　6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。

　　二、加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行

　　1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。

　　2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。

　　3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。

　　4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。

　　本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。

　　2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務支出管理

　　1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的'記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。總支：xx元。結余：xx元。

　　2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。總支：xx元。結余：xx元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

【審計自查報告】相關文章：

審計自查報告01-14

離任審計自查報告10-10

審計專項自查報告02-27

關于審計的自查報告03-18

審計自查報告【精】03-14

審計自查報告【推薦】03-14

【薦】審計自查報告03-14

審計自查報告【熱】03-16

學校審計自查報告10-16

【熱】審計自查報告03-12