財務自查報告（通用25篇）
在生活中，報告使用的次數愈發增長，多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編幫大家整理的財務自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務自查報告 1
根據省保障辦《省保障辦關于對農村中小學財務管理情況等進行專項檢查的通知》（黔保障辦[20xx]1號）文件精神和上級教育部門要求，我局及時組織人員，對全縣義務教育階段農村中小學財務管理等方面進行了全面自查，現將自查情況匯報如下：
一、基本情況
我局自20xx年元月起，實施“校財局管”，成立教育經費核算中心，中心設財務負責人1人、審核會計1人、制單會計1人、記賬會計1人、出納員1人、資產管理員1人。獨立核算單位設報賬員1人，資產管理員1人，教育經費核算中心制定相關管理制度，明確崗位職責，各獨立核算單位參照執行。實行集中管理模式，在教育經費核算中心賬戶下對各獨立核算單位設二級賬戶，統一進行核算。
二、新機制資金分擔情況
縣政府按規定的分擔比例足額安排落實本級財政應承擔資金，列入年初政府預算，按要求及時足額下撥。
20xx年，上級先后下達我縣農村中小學公用經費中央、省、市級資金2498.91萬元；縣級應匹配資金86.91萬元。現已下撥春季學期公用經費1377.4萬元（其中縣級資金43.5萬元）。
三、對農村中小學財務管理監控情況
建立“以縣為主”管理體制，將農村中小學財務統一納入縣級管理，在不改變學校經費的所有權、使用權、自主權和保持會計主體責任不變的前提下，對農村中小學經費實行“校財局管”。
教育經費核算中心建立內部控制制度，逐步完善財務管理體制，對學校實行崗位牽制管理，按“管錢不管賬、簽批不經辦、經辦不管錢”的原則，依據相關管理辦法進行財務管理。教育行政管理部門成立內審機構，會同財政、審計、監察等部門定期或不定期對學校財務進行檢查審計。
四、預算編制工作開展情況
在預算編制上，每年都先進行預算編制培訓，要求各校領導必須重視，并認真組織相關人員按輕重緩急的原則編制年度預算，在預算編制上采用“二上二下”的流程進行，將所有預算內財政補助收入、專款收入、事業收入、其他收入等全部納入預算，統一編制、統一管理、統籌安排、合理使用，嚴禁無預算支出或坐收坐支。
五、資產管理情況
對于學校資產管理，針對以前學校做的固定資產臺賬、總賬、明細賬混亂不清、殘缺不全的情況，我局專門召開過多次培訓會，針對要點進行講解，統一做帳模式。各校按要求均建立有固定資產臺賬、總賬、明細賬。
對于學校固定資產的購進，學校按年度預算提出申請，由教育行政主管部門審核同意后報政府采購辦辦理采購手續、規范購進、登記入賬、最后實名簽領使用。對于學校固定資產的報廢、轉讓，須由學校出具書面報告，交國資辦審核批準后，到教育局核銷后才能報廢或轉讓。
六、財務培訓情況
每年會同財政部門定期對學校財務人員進行業務培訓。主要對學校報帳業務和資金使用過程進行培訓，結合年終決算和年初預算中發現的問題，有針對性地對一些重點科目進行講解。且利用中小學校長參加業務提高班的機會及一些行政會議，對各校校長或負責人在財經紀律、政策要求、業務管理等方面進行講解和培訓，通過不斷的培訓，我縣教育系統各中小學對財經法規及財務管理工作知識有了更進一步的了解，對加強教育經費的管理使用起到了積極的作用。
七、學校開支定期在校內公示的情況
各學校的資金使用情況由學校報賬員整理，報校委會通過，定期在校內公示。
八、建議及以后工作打算
結合我縣實際，學校在公用經費的使用上的確存在一些必須的開支，如寄宿制學校發生的晚自習費用，因缺編或請假所產生的'代課教師費用，因工作檢查或校際交流（聽評課、質量研討、學術交流等）所產生的招待費等，希望上級部門能統籌考慮適當調整公用經費的使用范圍，并出臺相應的指導意見，讓公用經費確實落到實處，為義務教育的均衡發展服務并發揮出更大的效益。
20xx年開始，我縣實行“校財局管”，經過一年運行，發現我縣學校財務管理有很多薄弱環節，如學校資產管理方面較混亂、資料建設不完整等。為了切實糾正存在的各種問題，我們將嚴格規范財務管理制度，加大財務工作人員的培訓力度，加強領導及財務人員法規意識，認真領會各級文件精神，進一步完善財務制度。積極探索完善“校財局管”核算管理制度和管理辦法，認真管好、用好農村義務教育經費，建立良好的教育財經工作秩序，將教育經費真正落到實處，真正為政府辦好人民滿意的教育，管好、用好上級下撥的各種經費。
財務自查報告 2
6月6日區采購執行情況專項檢查業務培訓會后，我部領導非常重視，及時組織相關人員認真學習了x財發[20xx]78號關于印發《xx區政府采購執行情況專項檢查實施方案》的通知精神，在安排專人負責此項工作的同時，嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作。現將具體情況匯報如下：
一、領導重視，落實責任。
部領導班子對政府采購工作非常重視，經專題研究，明確該項工作由分管財務的副部長xx負責，日常具體工作由財務人員負責。在日常財務管理中，部領導經常在部務會、支部會議上，多次強調各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關規定執行，決不允許出現化整為零、規避政府采購的行為；在業務方面要求財務人員經常向區政府采購中心請教、學習，向會計核算中心領導和報帳組工作人員學習，不斷強化程序意識、節約意識；在日常具體工作中，領導經常提醒經辦人員，要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現。
二、完善政府采購管理制度。
部領導班子科學統籌，本著節約的原則，在每年年底定出下一年度預算，采購活動嚴格控制在預算范圍內。每項具體采購工作由各科室根據辦公需要和上級有關政策提出申請，經主管科室的部領導閱示后，提交部務會研究確定。
三、嚴格管理，規范操作。
我們自覺堅持采購程序，部務會研究同意采購后，由財務人員負責在區政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業務，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業務指南的程序進行上報，根據區采購中心批準的.采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止，我部在執行政府采購政策方面沒有出現違規或違反財經紀律現象發生。
四、完善檔案管理。
對每次采購活動的采購資料，財務人員能及時進行整理歸檔。
財務自查報告 3
為進一步加強農村集體三資管理，推動農村集體財務管理規范化建設，根據《安慶市農業委員會安慶市監察局關于開展農村集體財務管理及公開工作檢查的通知》精神，我鄉對農村財務管理情況進行了認真的自查，現將自查情況報告如下：
一、主要做法及取得的成效
1、財會制度進一步健全。一是建立健全財務管理制度，主要包括：三資委托代理服務中心工作人員崗位職責二是建立健全財產清查制度，定期開展財產清查，目前區財政局、區審計事務所對各村資產進行財產認證，做到摸清家底，防止集體資產流失，充分利用現有資源發揮最大效益。三是建立有效的內部控制制度，重點對土地補償費監督管理、一事一議籌資籌勞、村級債務管理、進行內部控制，資產資源的承包租賃和工程建設項目實行招投標制度，由鄉三資代理服務中心、鄉紀委書記和村監督委員會監督實施。
2、工作流程進一步規范。主要是建立健全財務工作規范流程。村級所有經濟業務，經手人必須取得有效的原始憑證，注明用途并簽字蓋章所有會計憑證必須經村監督委員會審核同意并簽字蓋章所有會計憑證必須經村集體經濟組織負責人審批所有會計憑證必須在規定時間內由村級報帳員送會計服務中心按規定審核記帳，結賬前應將結賬期內發生的各項經濟業務全部登記入帳按規定編制月份、季度、年度財務報表，并及時按要求向上級報送會計資料和檔案定期整理，裝訂成冊，歸檔保管，做到五個統一：統一制度，統一審核，統一核算，統一公開，統一歸檔。
3、管理機制進一步民主。一是村成立村監督委員會，其成員由村民代表大會選舉產生。二是制定了民主理財辦法，明確職責、范圍、程序、方法等。三是定期召開理財會議，履行民主理財職責。四是設立了固定的財務公開欄，所有收支逐項逐筆公布明細。真正做到：推行民主理財日制度，把財務開支的審批權交給群眾；推行村民議事日制度，把重大事項的決定權交給群眾；推行公開公示日制度，把村級財務的總結果交給群眾。
4、審計監督進一步加強。主要是在抓好農村集體經濟組織財務帳目和財務公開等日常審計的同時，重點抓好村干部任期離任經濟責任審計、土地征用補償等專項審計，并將審計結果及時向群眾公布。
5、人員素質進一步提高。一是自學。要求村級報帳員加強自學，提高自身業務素質的積極性；二是組織學。主要是組織會計人員參加市財政局每年組織的會計繼續教育。
二、基本經驗
1、宣傳發動，提高認識是基礎。推行農村集體三資委托代理工作一開始，我們就進行了廣泛宣傳，教育廣大干部、群眾要從發展農村經濟，維護農村社會穩定的'高度出發，充分認識推行農村集體三資委托代理的重要意義，以高度的責任心和使命感，切實搞好這項工作。我們堅持做到四個統一：一是統一資料。街掛村領導、村主要負責人人手一套《大觀區十里鋪鄉陽光村務工程建設工作文件匯編》《清查登記表》及填表說明等學習資料；二是統一召開動員會。鄉組織召開了三資清理監管代理工作動員大會，各村組也相應召開了黨員、群眾代表會；三是統一標語、橫幅、專欄及工作流程，為推進全鄉三資管理工作造勢；四是統一業務培訓，全鄉分機關干部、村干部、清查專班人員三個層次開展了三資管理業務培訓。
2、齊抓共管，領導重視是關鍵。農業部印發《關于進一步加強農村集體資金資產資源管理指導的意見》，鄉村各級都相應成立了強有力的領導小組，有力的推進了三資代理工作，并印發了各項制度。
3、成立機構，組織體系是保障。鄉成立三資管理工作領導小組，印發了《大觀區十里鋪鄉農村集體三資委托代理服務實施方案》，三資委托代理服務中心全面負責農村三資管理工作的日常事物；機構成立后，迅速制定了《農村集體三資管理制度和代理服務流程圖》，為農村集體財務管理規范化工作打下良好的基礎。
三、突出的問題
三資委托代理中心由于不是坐班會計，對支出的真實性、合理性不可能完全把關，在實際工作中對資金的用途不能及時歸類。合同管理不規范。少數村的集體資產、資源承包租賃合同管理不規范，許多征地未簽訂協議，征地款也不能及時到賬。有的村監督委員會成員監督不力，意識不強，不能發揮真正的監管作用。加強監管，嚴肅紀律。開展農村三資清理工作，是推行農村基層黨風廉政建設的一項重要內容。要強化監督，嚴明紀律。鄉紀委將加強對此項工作的全程監督，對工作不認真、不積極、敷衍塞責的行為，要及時提出嚴肅批評，責令改正；對失職瀆職行為要進行責任追究。要顧全大局、服務中心，既要懲治腐敗、取信于民，又要化解矛盾，防患未然，嚴肅紀律，為此項工作的順利開展提供有力保障。
四、幾點建議
1、加大對村級財務管理人員及財會人員的培訓力度，重點對鄉、村兩級農村三資管理人員進行培訓，促使其掌握操作規程，真正做到規范運作，嚴格管理。
2、各代理會計可以抽查定量票據、實地對各村去了解一下資金的性質用途，做到不偏信、不偏離，真正發揮會計職能。
3、加強對村級資產資源管理，不能讓村集體資產資源流失，做到資產資源發揮最大的效益。
4、嚴肅查處村集體財務管理和資產、資源處置過程中發生的各種違紀案件，及時公開、公示處理結果，發揮警示作用，維護好農民的集體利益，確保社會和諧穩定。
財務自查報告 4
我站根據局會議精神，結合本單位的實際情況，對本單位財務工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，我站嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，20xx年7月31日以前本單位根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。20xx年8月1日實施站財局管后，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據我站工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的'發生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
4、明確規定個人不得私自承接相關工程項目。
三、農民用水者協會賬戶的管理和使用情況
根據本單位工作實際，由農民用水者協會承接的各類工程項目，嚴格按照有關程序進行預、決算及合同簽訂，資金一律進入協會銀行賬戶，并按照《會計法》的規定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。
四、存在問題
通過自查自糾，我站在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，主要表現為：在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查報告 5
為貫徹無為縣教育局無教計279號文件《關于開展對全縣義務教育階段中小學公用經費支出》和中心校會議的精神，我校立即對20xx～20xx學年度第二學期及20xx學年度第一學期財務管理情況，進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：
一、領導高度重視，財務人員工作認真
1、學校沒有專門的財務辦公室，由一名教師兼職，任財務報賬員，財務資料柜1個。
2、校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務報賬員認真地學習專業理論知識，虛心地請教有經驗的專門財務人員，能按照《中小財務制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。
4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的.性質，嚴格做到專款專用。
二、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、兩公開、三統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；兩公開，公開收費項目，公開收費標準，每學期開學報名時將教育局發的《學校收費項目及標準一覽表》張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督；三統一，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。
2、認真落實貧困生減免款及退費工作。每學期開學時將貧困生名單張貼于學校公示欄內，不收其書本費。
三、加強有限資金的管理，保證學校正常運行
1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴格執行了“收支兩條線”。
2、每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余。”
3、學校成立了理財小組，定期檢驗監督財務運行情況，大項支出經校委會研究決定。
四、加大固定資產管理工作力度
1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。
2、所有固定資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產流失。
此次自查工作中學校領導高度重視，以《無為縣義務教育階段中小學公用經費開支情況抽查表》為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務自查報告 6
根據xx新區xx工會辦事處《關于開展xx新區工會財務大檢查的通知》文件要求，經我鎮工會辦事處研究，我單位成立了專項檢查工作領導小組，xx任組長，xx副組長，工會專干xx等為成員，對我鎮工會內控制度的建設、20xx年1月至12月的工會經費的收支、工會經費預算管理、工會會計管理工作及相關文件精神落實貫徹等情況進行了自查。現將自查情況匯報如下：
一、內控制度建設情況
（一）工會內控制度均建立健全，包括預算制度、專項資金管理制度、集中采購制度、大額資金使用審批制度等。
（二）涉及工會經費管理使用等事項執行“三重一大”原則，實行集體研究、民主決策機制。
二、工會經費收支管理情況。
（一）收入方面。
1、20xx年工會收入有：會費收入26100.00元，行政補助收入208550.00元，其他收入874.05元。全部納入了本級工會經費預算管理，不存在賬外賬，收入不入賬等問題。
2、145位老會員在年初上繳工會經費；32位新增會員分別在8月和12月繳納了工會經費。所有工會經費都在繳納后及時足額上繳，無截留挪用等情況發生。
（二）支出方面。
1、嚴格貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定精神，無違紀情況發生；無公款旅游、吃喝、濫發津補貼獎金實物等問題。
2、嚴格控制“三公經費”，全年無三公經費支出。
3、購買貨物等均嚴格按照規定招投標、執行規定程序等。
4、對下補助均及時到位，無截留、挪用等情況。
5、專項資金專款專用，沒有改變資金用途、滯留專項資金的問題。
6、無違法違規行為發生。
7、發票管理符合規定，無涂改偽造現象，過期發票等問題。
三、工會經費預算管理情況。
我單位嚴格遵守《預算法》《工會預算管理辦法》等法律法規編制執行本級工會年度預算，無超預算、無預算開支。年度沒有追加預算和調整預算。重大開支項目經均本級工會領導集體研究決定。
四、工會會計管理工作情況。
1、會計人員具有執業資格。財務會計崗按照不相容職務分離的原則設置，職責權限分明。
2、會計核算符合《會計法》《會計基礎工作規范》要求，無違規問題。會計檔案、票據、財務專用章保管均符合規定。
3、現金管理符合《現金管理暫行條例》；銀行存款符合《人民幣銀行賬戶結算管理辦法》；支付結算符合《支付結算辦法》。單位只設置了工會基本賬戶，沒有其他賬戶。所有單位款項均在基本賬戶中開列，沒有出租、出借銀行賬戶的現象，沒有將基層工會賬戶并入單位行政賬戶的問題。
五、相關文件精神貫徹落實情況。
1、按照《全總辦公廳關于加強基層工會經費收支管理的通知》和補充通知，堅持厲行節約、健全財務制度、加強預算管理、落實各項規定、制定有關活動費用開支標準。
2、貫徹落實“通知”文件精神情況，確保工會經費用于開展工會活動，以及必要的.會員福利支出。
3、在落實“通知”文件精神中，足額撥繳工會經費，督促已建會的企、事業單位均建立了獨立賬戶，沒有違法“八不準”的現象。
財務自查報告 7
按照市財政局《關于開展規范財務管理，嚴肅財經紀律專項整治工作的通知》文件要求，我局對照整治內容，認真開展財經紀律情況全面自查，現將自查情況報告如下：
一、財務管理
我局每年修訂和印發《黨組議事規則和機關管理制度》，其中包括《財務管理制度》，明確了預算管理、收支管理、會計憑證和報表管理、財務檔案管理等具體管理細則，并嚴格執行；我局明確了會計工作崗位和人員，職責分工清晰合規；嚴格執行各項經費開支標準，按規定審批、報銷“三公”經費、會議費、差旅費、培訓費等費用。
二、會計核算
我局嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規范》等法規制度；會計賬簿齊全完整，會計信息真實完整；不存在使用不合規的原始憑證進行列支的情況；大額支出均附支出明細；建立了往來款項定期清理機制。
三、政府采購
《政府集中采購目錄》以內的項目和之外限額以上項目均在山東省政府采購信息公開平臺進行備案，依照政府采購法和實施條例規定的方式實施采購。
四、資產管理
我局建立了資產管理制度，按照相關規章制度管理資產工作；新購資產及時準確進行固定資產登記入賬，不存在違規出租、出借、處置資產的.情況；按規定將國有資產有償使用收入上繳財政；按規定通過政府采購購置程序購置資產。
五、公務卡和現金管理使用
為加強資金管理和使用，我局制定了《公務卡管理規定》，明確了公務卡管理形式、使用范圍和報銷程序，強制消費目錄中的項目均通過公務卡結算，公務卡報銷嚴格按照規定辦理；我局自20xx年9月申請了3000元備用金，期間使用率較低，我局將按照相關財務規定處置。
六、違規發放津補貼
我局不存在自行新設津補貼項目現象，不存在自行提高津補貼標準、擴大津補貼范圍現象；不存在違規發放任何津補貼的情況。
七、巡察整改落實情況
針對巡視巡察反饋的財經紀律方面的問題，我局認真查找原因，積極進行整改，現已全部整改完畢，并針對反饋的問題及時健全相關制度。
今后，我局將進一步規范財政收支管理，嚴肅財經紀律，建立健全相關制度，建立完善財務監督和財務自查制度，避免違反財經制度情況的發生。
財務自查報告 8
為了進一步加強學校財務管理，規范財務行為，進步財經使用效益，完善財務監視，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，增進學校工作能更好更快地展開。依照上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內展開了財務自查自糾活動，具體做法以下：
(一)動員部署
1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組，召開財務規范化檢查活動會議。會議研究財務規范化管理活動的展開，做到責任到人，明確要求。
2、宣傳發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于財金管理制度的有關文件精神，展開以財務規范化檢查為主題的專題會，使每一個小組成員明確財務規范化檢查活動的目的、意義、內容和要求，進步思想熟悉，積極自覺地參與活動。
(二)組織實施
1、自查自糾。學校認真對比中心校財務工作會議要求及10個重點題目，全面、客觀地分析現狀，認真展開自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學校根據督導檢查的結果，針對還存在的題目，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際題目。
(三)分析總結
依照上級規定，學校按要求通過深進自查，學校財務管理均依照國家有關財經法規來執行，做到了收進、支出全部納進中心校同一核算，沒有侵占、截留國家和單位收進，沒有單獨帳戶，更未設任何情勢的小金庫。具體體現以下：
1、依照上級財務管理的有關政策和法規，學校有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規操縱的現象。
2、收費方面，除依照上級規定的最的低標準：收取學前班學生每人每學期200元的'保育費外，對九義教育的學生，不但沒有收過任何用度，而且還將國家下撥的三免一補中的文具費及時、足額的發放到每一個學生手中。
2、嚴格依照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校領導審查通過。對重大資產購買或是觸及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相干材料。
4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可展開工作，學校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并取得了通過，接受財經審查小組的監視。
5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收進全額繳進財政專戶，嚴格執行了一票三證，收支兩條線，所有款項沒有出現私存的現象。
7、學校能做到帳目清楚，手續齊全。均忘我設小金庫和xx私存等違規現象。
8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和浪費浪費等現象。
通過工作組認真細致的清算檢查，目前固然還沒有發現違規違紀的現象，但通過清算檢查，進一步加強了我校財務規范化管理，嚴厲了財經紀律，加強了對學校領導干部及財務管理職員的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收支正當，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。
財務自查報告 9
為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》(xx[2012]xx號)文件的要求，xx鎮對20xx年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：
一、加強領導，精心組織
財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。
二、基本情況及自查結論
(一)財務機構和人員設置情況
1、xx鎮單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規定安排實施繼續教育。
2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規定，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。
(二)內部控制制度建立情況
1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農財會計崗位職責;統發工資崗位職責;社會保障資金管理崗位職責;基建財務管理崗位職責;統計評價管理崗位職責;票據專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務公開制度;固定資產管理;教育經費及農村義務教育經費使用管理;行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。
通過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。
(三)財政預決算執行及收支情況
1、地方財政一般預算收入執行情況。
20xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。
2、地方財政一般預算支出情況
20xx年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款形成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。
3、一般預算平衡情況
地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結余xx萬元，收入總計xx萬元;一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元;收支相抵，全鎮財政年終滾存結余xx萬元(本年結余xx萬元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬元(上級專款)，本年安排支出xx萬元，年末無結余。
(四)預算外資金收支情況
上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元)，20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結余xx元，其中：專項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統籌資金結余xx元。
(五)自查結論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的`財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。
3、無擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。
4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。
5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。
6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。
7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等問題。
9、無擅自開立、使用賬戶等問題。
三、存在的問題及處理意見
(一)會計基礎規范化建設中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽章不全的現象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有部分附件單據未蓋附件章。
4、不注重業務處理的細節。
處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。
(二)單位往來款項中存在的問題
1、債權債務數額大，性質不清。
2、長期掛賬，大部分是統管以前形成的。
3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。
處理意見：對債權債務進行清理，區別性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監管力度。
(四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統管理制度。
(五)監管中痕跡管理和規范化管理問題
1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已采取不同形式對主要環節進行監管，但未形成規范的表格材料。
處理意見：嚴格按照《財政部關于切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》和《財政部關于印發鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
財務自查自糾報告
根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結合學校實際情況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現將自查情況匯報如下：
(一)、收入管理
1.所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理;
2.我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準;
3.針對外地學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象;
(二)支出管理
1.學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象;
2.學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購;
3.學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定;
4.學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確;
5.不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象，
(三)資產管理
1.學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批;
2.學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符;
3.學校國有資產出租、出借經學校領導集體決定后報上級相關部門審批，不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動;
(四)、財會隊伍建設
1.從事財會工作的財會人員，是結算中心派出的報賬員，具有會計從業資格證書;
2.財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性;
加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規范化、制度化、科學化。
財務自查報告 10
我中心校根據《xx省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況匯報如下:
一、認真學習，提高認識
認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。
組長:
組員:
二、依據制度要求認真進行整改
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。
三、存在問題：
1、出納員中還沒有取得從業資格證，正在學習爭取;
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;
3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務工作是學校工作的`基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯發97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。
財務自查報告 11
為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1、財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。
3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的.事權、財權如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理;數據準確，入賬及時;校長執行
4、學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執行先審批后辦理的制度，報銷環節要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執行
5、學校資產管理情況：學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學校收費管理情況：嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。
財務自查報告 12
市、縣兩級綜合醫院秉承“為患者服務，讓患者滿意”的工作理念，以方便患者、提高服務質量為目標，在簡化辦事手續，提高服務質量等方面進行了一系列的綜合配套改革，并取得了一定的成果。但在收費管理、財務管理等方面還存在有待改進和規范的問題：
一、在收費管理、財務管理中存在的問題
1、亂收費問題普遍存在。近年來，盡管各級政府和衛生主管部門采取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發現14所綜合醫院亂收費金額達到1635萬元，占到違紀違規總額的24.9%。
2、開單提成屢禁不止。在對某醫院審計中發現，向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬元。具體是：ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元;軀干檢查每例提成60-80元;內部醫生和職工每例提成30元;內窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動態心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團體體檢按收入的15%提成，某呼救中心支付鄉鎮、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元，支付交警隊按醫療收入的10%支付。
3、藥品收支結余普遍未納入專戶管理。按照“收支兩條線”的規定，應將還利于民的藥品折(扣)讓收入和藥品收支結余及時足額上繳同級財政專戶管理，但全市14所醫院共有419.75萬元被截留挪用。
此外，財務基礎工作薄弱，會計核算不夠規范。如：票據使用管理混亂，應收帳款長期得不到清理，帳實不符，帳表不符，白條抵庫等問題也比較普遍。
二、形成問題的原因分析
(一)醫療經費投入不足
醫院為維持日常醫療活動、職工福利待遇、基礎設施建設和重點學科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫院只好“自謀生路”，將費用轉嫁到患者身上。加之近幾年醫療系統評估驗收標準過高，各種脫離實際的“達標升級”活動難以杜絕，醫院超越了自身承受能力，借款或貸款購置醫療設備等。為此，欠下巨額債務，償還債務的資金無來源，就在收費上作文章。
(二)醫院的醫療收費價格已落后于物價水平，導致部分醫療成本與醫療收費價格倒掛
目前的醫療收費標準是1997年和1999年制定的，而現在構成醫療成本的材料、人員工資及相關費用的價格遠遠高出了當時制定標準的水平，客觀上就會造成醫療成本高，這也是形成亂收費的一個原因。
(三)政策法規觀念淡薄，認識不到位
醫院作為一個特殊業務部門，普遍存在重業務、輕管理思想。大多數醫護人員認為只要業務水平搞上去，把病人治好，效益也上來，其它都是次要。殊不知醫院不僅是醫治和預防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業單位，同時又是獨立的經濟核算單位。管理跟不上，是不能取得社會效益和經濟效益雙豐收的，更難保證醫療、科研、預防等各項任務的順利完成。
(四)監督檢查部門懲處不到位
縱觀多次治理亂收費和各種名目的財務檢查，多是對違紀行為只作經濟處罰，對責任人追究極少，更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經濟上有利可圖，達不到檢查監督的效果，一定程度上助長了醫院亂收費的歪風，同時受檢查監督力量的限制，少數醫院存在僥幸心里。正如某醫院的財務人員所說“接受過多次檢查，檢查后只不過是罰個款而已”。所以，使一些違紀違規問題屢查屢犯，屢禁不止而不能根治。
三、加強和改進醫院財務管理工作的`審計建議
1、正確處理社會效益和經濟效益的關系。違規收費現象，群眾反映強烈，而且影響到黨群關系。因此，各級醫院必須正確處理好社會效益和經濟效益的關系，從體制上、機制上解決“看病貴”的難題，使百姓既能看起病、享有價格合理、質量優良的醫療服務，又能使醫院適應市場要求，增強醫院的綜合水平，使之良性發展。
2、加強醫療行業職業道德建設。醫療行業的許多違規違紀問題與執業人員的道德水平有很大關系。因此，必須加強職業道德教育，樹立救死扶傷、精益求精、文明行醫的行業風尚，堅決糾正“開單提成”，嚴禁醫療收入與個人利益直接掛鉤的做法，規范醫療和藥品購銷行為，要逐步完善內控制度，真正建立起行業自律機制，使醫院更好地為人民群眾提供質量優良的衛生醫療服務。
3、加強執法部門的監督檢查。明確責任，落實到人，做到工作有人抓，出現問題有人管。事實證明，有力的外部監督是促進管理的一項重要武器。尤其是收費和藥品價格管理工作，采取定期與不定期、全面檢查與抽查相結合的方式，加大對醫院的檢查力度，發現問題及時解決，對查出的各類違法違規問題要嚴格實行責任追究制度，堅決打擊和懲處各種違法行為，不能雨過地皮濕。逐步建立起有責任、有激勵、有約束、有競爭的運行體制，從而促進醫院健康、快速、協調發展。
財務自查報告 13
根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結合學校實際狀況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍推薦等方面進行了自查，現將自查狀況匯報如下：
（一）收入管理
1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理；
2．我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準；
3．針對外地學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象；
（二）支出管理
1．學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象；
2．學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購；
3．學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導群眾討論決定；
4．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確；
5．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象，
（三）資產管理
1．學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領導群眾決定并按國有資產處置管理的有關規定報批；
2．學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符；
3．學校國有資產出租、出借經學校領導群眾決定后報上級相關部門審批，不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動；
（四）財會隊伍建設
1．從事財會工作的財會人員，是結算中心派出的'報賬員，具有會計從業資格證書；
2．財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性；
加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要資料，是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規范化、制度化、科學化。
財務自查報告 14
我中心校根據《xx省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的`相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識
認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。
組長：
組員：
二、依據制度要求認真進行整改
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。
存在問題：
1、出納員中還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯發97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。
財務自查報告 15
一、整改活動開展情況
公司根據貴局下發的[20xx]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發現的問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
（一）各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。
（二）各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司
自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。
（三）各公司應加強財務信息系統的'建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限；公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。
根據上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門2011年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求（三），自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP系統已升級至用友8版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明，整改報告《財務自查報告怎么寫》。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。
根據上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：
1、財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。
整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。
2、會計核算基礎工作規范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。
整改結果：從20xx年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。
3、資金管理和控制情況
存在問題：
（1）出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；
（2）部分銀行存款余額調節表未復核。
整改措施：
（1）明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
（2）監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
整改結果：
（1）出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
（2）部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業財務管理制度建設和執行情況
存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。
三、證監局走訪提出問題及整改情況
深圳證監局于20xx年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：
1、關于票據管理問題
存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。
整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。
2、現金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。
3、關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關聯方、關聯股東。
財務自查報告 16
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規、合法，將有限的經費用在刀刃上，使學校得到發展，關建在于學校對財務工作的管理。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現疏漏，將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據沁教文【20xx】63號文件的安排，5月3日-5月12日對我校財務管理進行自查，現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，我校嚴格按照有關規定，成立了財務管理領導小組，建立健全了各項財務規章制度，嚴格執行國家有關財務法規，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的'發生。通過自查我單位資金使用情況無違規現象。
三、存在問題
此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業資格證，財務公示有時未按時公布，個別學校存在欠款，今后要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。
財務自查報告 17
根據鎮政府的安排，XX村財務經村兩委自查，現將自查結果報告如下：
一、基本情況：
XX村共8個生產小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業。
二、財務狀況：
根據鎮政府具體安排，結合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：
1、在財務審批程序方面，
村委員會都能嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，按照“4+2+1”工作法進行決策。在清查過程中未發現除會計外的`其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。
2、民主理財監督管理情況：
以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發揮了監督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結果：
就村委員會20XX年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。
三、存在的問題：
近年來，鎮政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時。
四、對策：
通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度，在財務決策上發揮了民主監督作用，但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠，經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：
1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。
2、及時報賬，做到與鎮政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。
4、積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。
財務自查報告 18
一、自查方法
現金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內容
1、財務收支管理情況
我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規定，遵守財務規章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時，嚴格執行“一支筆”的原則，同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生
的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實、有效;在會計電算化方面，采用的`是用友ERP財務軟件,有助于會計工作的規范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執行國家有關規章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關規定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點，由經辦人統一收取后再代為存入專戶。
5、票據管理情況
我院財務室設專人管理票據，并進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，并按有關規定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
財務自查報告 19
為加強我校食堂財務管理工作，建立健全學校食堂各項管理制度，切實落實好我校學生營養改善計劃，加強學校食堂及校園周邊食品安全的管理，現將我校自查工作匯報如下：
一、成立以校長為組長，各班主任教師、學生家長、學生代表為成員的學校食堂管理機構。建立食堂庫房衛生管理制度、粗加工間衛生管理制度、食堂衛生檢查管理制度、食堂烹調加工操作車間管理制度、原料采購索證、查驗、登記、食堂財務管理制度、食堂餐具消毒、食品留樣等各方面的制度及應急預案。
二、加強學校財務管理工作，強化食堂財務的監管力度，嚴肅財經紀律，促進廉政建設。我校財務人員每月定期到中心校報賬，并做好統計和核算，建立好臺賬，每月的收入和支出面向全校師生公示，不能冒領、套用、截留、挪用、克扣該項資金。
三、加強食堂從業人員衛生知識，操作技能的指導和培訓，食堂從業人員必須思想好、心理素質好、工作責任心強、有健康的身體，培訓考試合格，并持有健康證、培訓合格證等方能上崗。
四、加強食堂及周邊的環境衛生，適時保持食堂及周邊環境衛生干凈、整潔，每天要認真做好食堂廢舊食品的回收、垃圾的`處理，不留衛生死角。學校食堂管理人員每周不少于三次對食堂衛生檢查，檢查時必須做到地面無垃圾、油污，墻面、屋頂無蜘蛛網，桌子、板凳無油污、灰塵，生熟食品、用具是否分開等，并將滅蠅、滅鼠、滅蟑螂、滅蚊工作形成長效機制。
五、從業人員必須做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服，上班時穿上工作服、戴工作帽，嚴格按照流程操作，做到生熟食品分開，嚴禁加工涼拌菜和不允許加工腐爛過期等食品。
六、認真做好食堂食品嘗試留樣的管理，堅持飯菜留樣，在留樣容器上標上菜名、日期、時間等，留樣保存時間須在48小時，每天都做好留樣記錄，值周教師和行政須參加陪餐。學校按當天菜譜記載情況對留樣食品逐一對照檢查，若發現未堅持飯菜留樣，工作馬虎，出現問題，按學校安全責任目標管理和食堂衛生負責任包容追究制度追究相關人員的責任。
七、建立預防食物中毒預案。加強食品衛生安全的教育、宣傳，堅持上好健康教育課，定期對學生進行食品衛生知識和安全教育知識教育，讓學生從小養成良好的衛生習慣，掌握相關的衛生知識。
八、加強食品采購的管理，學校每天派選兩名教師進行食堂食品的采購，采購食品要認真作好登記，并向銷售方索證、取證，每天采購的食品要按學校的標準進行采購，學校食堂管理人員要認真驗收、驗證，嚴格按照食品采購制度執行。
九、加強校園內外周邊環境的排查。校園內無擺攤設點，食品衛生安全教育天天抓、時時抓，不允許學生購買變質、過期食品。
十、樹立“安全第一，預防為主”的意識，始終把師生安全、食品安全作為學校的一項重要工作來抓，經常對師生進行食品安全知識方面的教育。為此，學校無重大安全事故，食品安全事故的現象發生。
十一、認真做好食堂“防火”、“防毒”、“防盜”等各項設施的管理，確保學校教學工作的正常開展，實施落實好我校的營養午餐改善計劃。
十二、為保證每天學生都能吃上豐富營養中餐，學校地處山區，經常停水、停電，給食堂從業人員及全校師生帶來很多不便，學校經費緊張。但也及時地購發電機等作好預備，無論在什么情況下，都能保證學校開餐。
總之，經學校行政及食堂管理相關人員的自查，我校能按上級要求改善好學生的營養計劃。本校學生65人，65人就餐，就餐率100%。在經費管理上，專人負責、專款專用，切實把每一分錢都用到改善學生營養中餐上，賬務公開、賬目清楚。在食堂管理方面，建立健全各項制度，責任落實，分工準確。由于學校食堂管理是一項光榮而艱巨的工作，事情多，任務重，學校食堂工作剛落實不久，經驗不足，避免不了出問題，希望上級主管部門的在督導和檢查時提出寶貴建議，我們會不斷落實，不斷整改，扎實工作，切實落實好我校學生的營養改善計劃。
財務自查報告 20
為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[XX]21號)文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：
1、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長，學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。
2、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
3、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的.行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
4、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。
5、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
6、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
7、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，并將收支結余情況通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結余金額全額退給家長或學生。
8、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
9、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。
10、建議
①目前我校財務人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。
②進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
財務自查報告 21
為整體提升自助設備安全防護能力，根據《上饒銀監分局辦公室關于轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續整改工作的.通知》（饒銀監辦發〔20xx〕20號）文件相關，結合村鎮銀行實際情況，根據村鎮銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。
二、自查工作情況
（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況
（一）在檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。
（三）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
財務自查報告 22
一、整改活動的開展
根據你局發[20XX]109號《關于全面深入開展規范深圳轄區上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，以及《問卷》和《常見問題》中對相關具體問題的描述，我公司于20XX年11月20日前進行了第一階段自查，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，確定了具體整改期限。我們嚴格按照要求，對深圳證監局走訪中提出的問題進行了整改。在相關問題的整改中，我們咨詢了公司外部會計師事務所的意見和建議。本次整改中，我們以會議、郵件、現場檢查等形式督促跟蹤整改進度，落實整改情況。
二、自查整改中發現的問題
根據《通知》的目標和要求，各公司財務會計基礎工作應符合以下要求:
(一)各公司應建立符合規定、適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責明確、授權清晰合理、不相容崗位相互分離、相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，并具備會計從業資格；公司有財務會計人員后續教育的制度安排。
(二)公司應當按照有關法律法規的規定，建立健全公司
應不斷完善具有自身業務特點的財務管理和會計制度，明確制度的制定和修訂流程以及應履行的決策程序。該制度應包括問責條款，明確規定問責范圍、責任認定的具體標準、處罰措施、問責機構和程序等，問責制應與績效考核掛鉤。
各公司應建立財務會計負責人管理制度，對財務會計機構負責人的資格、職責、權限和考核作出規定。財務會計負責人的'管理制度應經公司董事會審議通過。
(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理，確保財務信息系統的獨立性，不得與控股股東和實際控制人共享財務信息系統，也不得向控股股東和實際控制人提供查詢和修改公司財務信息系統的權限；公司財務信息系統應符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權利的管理。
(4)各公司應加強會計基礎工作的規范化，按要求填制憑證，及時歸檔會計檔案，并妥善保管；要切實提高會計和財務信息披露水平，能夠獨立編制合并財務報表和報表附注；應根據《企業會計準則》和相關規定，結合公司行業和自身生產經營的特點，制定明確、適當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露。《企業會計準則》中的原則性規定不應取代公司的會計政策。
根據上述通知要求(1)，我們依托自查中的財務管理組織架構，明確各崗位職責，優化工作流程，并根據各崗位業務變化及時修訂更新；統計集團內各公司會計人員的基本情況，了解會計人員是否具備職業資格；20XX年12月，公司組織安排“財務部20XX年度教育培訓計劃”。
根據上述通知要求(2)，在自查過程中，公司根據《深圳證券交易所上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《基礎會計工作準則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本準則》等相關法律法規和公司章程，制定了具體的內部制度和業務實施細則，如本次整改，補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》和《會計檔案管理辦法》。
財務自查報告 23
一、專項活動組織與開展情況
（一）根據工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監局《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（深證局發[20xx]109號）（以下簡稱《專項活動通知》）《關于填報<深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷>（以下簡稱《調查問卷》）《關于深圳轄區上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》（以下簡稱《常見問題通報》）和公司現有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
（二）根據工作方案，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容
2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的'內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據深圳證監局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內容、發現問題及整改措施
依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：
（一）關于財務人員專業培訓方面存在問題：
會計人員的專業培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業知識與技能、財政稅收政策法規、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長期堅持。
（二）關于財務管理制度方面開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：
（1）公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;
（2）《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;
（3）未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;
（4）《公司財務管理制度》中僅僅規定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據《公司財務管理制度》等有關規定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
（三）關于財務信息系統建設方面存在問題：
財務人員對金蝶財務軟件K3—V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯系，獲得其技術指導和支持。
（四）關于財務會計內部管理控制方面存在問題：
財務部與客戶的對賬書面確認執行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結果。整改期限：20xx年7月31日前整改責任人：財務總監梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告。
財務自查報告 24
為了加強學校財務管理與監督，促進學校教育和建設的發展，切實做到公平、公正、公開，提高學校經費使用的效益和透明度，根據20xx年區文教體局重點工作安排的有關精神，我校近期積極組織，對上半年財務公開情況進行了充分徹底的自查，現將此項工作匯報如下：
1、學校成立有理財領導小組，由徐貴生校長擔任組長，組員由工會、財務、黨員及教職工代表組成，職責明確，監督有力。
2、堅持“實際、實用、實效”的原則，財務管理制度化、規范化、科學化、民主化。
3、設立學校財務公開欄，及時向全校公布和說明學校收支情況。
4、學校根據區教體局和財政局的具體安排，按照各項支出的比例要求，經理財小組全體成員的商議，編制一年一度的收支預算，并向全體教職工征求意見修訂后付諸實施。年度結束時，決算全年度的收支情況，分析、發現、總結問題，作為下一年度的'預算參考。
5、嚴格執行收費政策，免收學雜費、課本費，堅決杜絕亂收補課費、資料費和統一代收保險費、校服費、報刊費等現象，自覺接受師生、家長的監督。
6、嚴格執行區文教體局規定的開支范圍及標準，各項支出均據實列報，票物相符、票事相符、一票一章（理財小組印章），無序列虛報，無私設“小金庫”等違規行為。
7、涉及大額支出的購置、維修費、勞務費、培訓費等時，需經理財小組商議同意、中心學校校長簽字、主管局長簽字后方可實施，研究過程記入會議記錄。
8、大額購置支出必須辦理政府采購手續。
財務自查報告 25
各位領導，各位代表：
我受學校委托向大會作本學校財務工作報告，請審議。
今年是我校快速發展的一年，學校的教育教學質量、學校管理、校園建設等各方面都取得了顯著的成績。在這一年里，學校財務工作按照要求，逐步建立并規范了財務管理體制和運行機制，在積極開辟和培植辦學財源的同時，通過對現有資源的優化配置和合理使用，基本提高了各項辦學資金的使用效益，基本保證了學校各項事業的持續、穩定、協調發展。
一、財務工作取得的成績
在今年的工作中，我們認真貫徹執行了黨的方針、政策，嚴格遵守有關財務法律法規，合理運用有限的資金，基本上把教育經費用在刀刃上，充分發揮了最佳效益，具體體現在：
第一，嚴格執行收費標準，實行亮證收費，杜絕亂收費，開源節流，保證教學投入，得到物價、財政和審計部門的一些肯定。
第二，嚴把開支關，精打細算，杜絕浪費，為學校事業的.騰飛保駕護航。嚴格和完善日常采購報銷手續，實行了財與物分開專xx人管理，每張原始票據（憑證）都有經辦（有驗收）有主管、有審核的簽字，最后有校長的一支筆簽批。
二、一年來學校財務情況
截止xx年xx月xx日，學校可用經費負債xx元；學校校建負債萬余xx元。我校收入總計xx元，其中財政補助收入xx元，其他收入xx元，基建撥款xx元；支出總計xx元。其中福利支出xx元，商品和服務支出xx元，校舍建設等資本性支出xx元，上繳上級支出xx元。
三、財務工作存在的問題
1、教育經費與學校事業發展需求之間的矛盾仍很突出。
2、未預料事件支出擠占了部分學校事業發展資金。
3、后勤管理面臨的問題與困難也不容忽視。如辦學經費主要來源增速減緩，總量不足；開源節流意識、預算意識還不是很強，不必要的浪費現象仍然存在，依法理財、科學理財的觀念還需再加強。
總的來講，學校的財務狀況整體上是好的。今后，今后學校還將本著量入為出、勤儉持家的原則，減少不必要的浪費和超標準的開支，逐步化解學校債務。我們相信在上級的正確領導下，全校上下群策群力，開源節流，勵精圖治，加強財務的監督和管理，不斷改革創新，逐步建立與學校相適應的財、物管理體制，把資金用在刀刃上，就能為學校各項事業的不斷發展做出積極的貢獻！
謝謝大家！
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