20**年，中心按照區委工作會議“提速增效”的總要求，緊緊圍繞建設“首善之區、幸福福田”的總目標，明確重點工作，積極配合全區做好國庫集中支付、厲行節約等工作，認真履行國庫集中支付和會計集中核算職能，在全面開展國庫集中支付工作的基礎上，進一步理順國庫支付和會計核算的關系，初步實現了國庫集中支付業務程序化、規范化。據統計，截止第三季度核算資金總額92.08億元,其中核算收入資金47.92億元,核算支出資金44.16億元;共完成國庫直接支付26500筆，支付金額38.59億元。
一、20**年工作總結
(一)嚴格落實財務管理制度，加強會計核算和會計監督。一是嚴格貫徹落實中央“八項規定”，進一步加大對會計制度的執行力度，嚴肅財經紀律，嚴控一般性行政開支，將厲行節約工作作為長效機制，保證各項開支標準在中心得到認真貫徹。二是集中精力履行好會計核算和監督職能，加大對財政資金的監管力度，提高資金使用效益，管理好全區會計套賬，發揮好審核、核算、記賬、監督、分析的作用。三是按區委的要求嚴控一般性行政開支，特別是加強對因公出國、公務接待、車輛購置等三公經費的控制，為我區財政資金把好關。
(二)完善國庫支付業務流程，提升國庫支付運行效率。一是積累國庫支付經驗。我區作為市國庫支付改革試點區，目前除12個社區工作站外全部預算單位已納入國庫支付。20**年，中心進一步總結國庫支付工作經驗，嚴格執行社區工作站支票管理新制度，規范了支票領用和結算程序，確保了資金安全。二是嚴格控制現金使用。為進一步深化國庫集中支付制度改革，減少先進支付結算中心嚴格執行現金管理規定，防范因大額使用現金從而進行套現的風險。三是實現數據自動對接。解決好銀行、財政、核算之間的數據自動對接問題，提高了國庫支付工作的質量和效率，使國庫集中支付和會計集中核算業務辦理更加順暢。
(三)完善學習培訓機制，提高財務人員的業務能力。20XX，中心有針對性地擬定了不同的培訓計劃，開展了多項學習培訓工作：一是舉辦事業單位新會計制度培訓。財政部《事業單位財務規則》、《行政單位財務規則》、《事業單位會計準則》等系列相關政策相繼出臺后，中心對全體人員進行了培訓，同時，也對全區所有報賬會計進行了培訓。培訓內容除新事業單位會計制度與財務規則解讀、新行政單位財務規則解讀、新舊事業單位會計制度有關銜接問題的處理規定外，還包括部門預算的編制、審核、績效管理和信息公開及職務犯罪預防教育等。二是舉辦新入職人員崗前培訓。針對行政事業單位會計核算業務及系統自身的特點，中心擬定計劃對新入職人員進行崗前培訓，以確保新進人員在短時間內掌握必須的技能，較快、較好地勝任本職工作。目前，中心已將崗前培訓作為一項長期工作機制來實施。
(四)整合支付核算軟件，打造財務信息化資源共享平臺。
自 20**年1月1日起實施事業單位新會計制度，并要求將事業單位一級會計科目的代碼由三位數調整為四位數。而我中心現有軟件系統為20**年12月與用友公司簽訂的《深圳市福田區政府財務核算監管信息系統技術開發合同》的系統，因該公司違約，未能最終完成該項目的開發，給我中心財務信息化的整體建設及財務工作的正常開展造成了嚴重影響。為此，我中心于20**年12月向區政府遞交了《關于終止深圳市福田區政府財務核算監管信息系統技術開發合同的請示》，在區信息中心、區政府法制辦分別出具了終止合同的技術和法律意見后，區領導審核同意終止合同。隨后，我中心于20**年3月6日向用友公司正式發出了解除合同通知書。中心與用友公司的合作事實上已終止，不能按照新會計制度的要求對現有的系統進行升級改造。因此，實施事業單位新會計制度客觀上要求我們必須對系統進行更換。目前，我中心已完成福田區國庫支付中心電算化系統項目的招標工作，現正處于開發階段。
(五)形成領導定期走訪機制，提升為核算單位服務水平
20XX，我中心圍繞創建服務型機關做了大量工作，但服務是沒有止境的。為進一步提升服務水平，中心領導班子成員和各科室部主動開展調研，定期走訪各核算單位，主動為核算單位解決實際困難，力爭讓和諧上進的機關作風與高效優質的服務新風常駐不衰。目前，中心已形成領導班子成員定期走訪機制。
(六)加強作風業務廉政建設，提升隊伍紀律作風水平。
一是加強作風建設。規范日常管理，嚴格紀律作風考核，使支付核算忙而不亂，有條不紊，維護好窗口形象。二是加強廉政建設。認真執行廉政建設的有關規定，杜絕“吃、拿、卡、要、游”和報人情賬、關系賬現象。三是編制區國庫支付中心廉政風險防控手冊。做到警鐘長鳴，讓干部職工時刻保持高度的廉政意識，保持良好的機關作風，保持清正廉潔的支付隊伍形象。
二、20XX年工作計劃
(一)理順支付核算關系，優化國庫支付管理。
將進一步理順國庫集中支付和會計集中核算的關系，解決好零余額賬戶對賬、集中支付業務會計處理、預算指標核對自動化、固定資產管理細化等具體問題，采取措施促進國庫支付制度和財務核算制度協同配合更加緊密，不斷提高對財政資金開支的監管能力。
(二)創新支付核算監管手段，建設統一支付核算平臺。
將全面建設區國庫支付中心電算化系統項目，實現對現有系統的優化、完善，主要解決固定資產模塊與財政數據對接，與審計、紀委監察信息系統的數據接口，單位遠程查詢等方面存在的嚴重缺陷，增加財務管理系統平臺、基礎數據管理、項目庫管理、指標管理、票據管理、支付數據下載平臺、人事工資審批監管系統、內部協同辦公平臺等內容。同時，實現與人力資源局的資源共享，把區勞務派遣人員管理和備案審批納入開發，對各單位使用的外派人員數量、經費總額、個人工資標準等實行程序管理和控制，最終實現覆蓋財政局、支付中心、260多家核算單位的聯網應用，建成福田區完整的、一體化的財政資金使用和管理平臺。
(三)編制財務分析更加科學和有針對性，服務單位財務管理工作。