財務出納崗位職責
在生活中,接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編為大家整理的財務出納崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
財務出納崗位職責1
1、負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發放和管理工作。
2、登記每天的現金、銀行日記賬,以及每天的會議紀要。
3、保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的xx。
4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作,嚴格遵守財經紀律和制度,及時繳納稅金。
5、負責財務印簽的保管和使用。
6、員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7、協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8、對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
9、參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監督員工每月考勤。
10、配合總經理進行公司的招聘工作,為公司引進優秀的.人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11、協助公司合同的擬定,及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12、完成總經理交代的其他事項。
財務出納崗位職責2
1、負責執行費用報銷及現金收付。按照公司報銷及現金管理制度,審核原始憑證,準確、及時辦理各項報銷業務。完成現金收付工作,開具、收取現金收付的相關票據。
2、負責銀行結算業務。及時辦理銀行收付款手續,支票、匯款、轉賬等結算業務。收取銀行結算憑證,定期清查銀行存款,進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調節表。
3、負責現金的提存保管。按公司有關規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經營活動的正常運作。
4、負責憑證的.整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證,及時移交會計人員處理。
5、負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表,做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料,存檔保管。
財務出納崗位職責3
1、負責日常現金的收入與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬。
2、負責公司銀行及現金結算;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;
5、負責協助會計核算往來款項、發票開具等;
6、每日盤點庫存現金做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
7、每月審核并協助工資的'發放。
財務出納崗位職責4
崗位職責
1、參與推進項目融資服務,研究企業模式與數據,負責搭建業務模型和財務模型等;
2、協助完成融資服務過程中財務盡職調查相關工作;
3、解決融資服務過程中的其他財務相關事宜;
4、對特定行業及公司進行系統性研究和歸納。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,理工專業優先;
2、投行、四大、咨詢、券商工作背景優先;
3、極強的`學習能力、研究分析能力,嚴謹的邏輯思維能力和良好的溝通能力;
4、對TMT和一級市場有濃厚的興趣。
財務出納崗位職責5
1、 負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心;
2、 每日收付款數據錄入NC系統,并整理原始單據交至會計做賬;
3、 辦理借款結算,收到員工或外部借款開具還款收據;
4、 用款申請、費用申請復核并付款;
5、 各銀行存款、現金實物盤點,做到賬實相符并出具資金盤點表;
6、 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間,組織資金提前一天支付,杜絕信用風險;
7、 按集團要求配合總經理做好結構性存款;
財務出納崗位職責6
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的'填發、取得、核對;
3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理;
4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限;
5、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤;
6、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;
8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額;
10、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款;
11、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;
12、完成領導交辦的其他事項。
財務出納崗位職責7
1、高級專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
財務出納崗位職責8
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業務。
2、及時復核公司業務系統收款情況,確保金額的準確性;
3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表,并報送相關人員。
4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
5、負責公司銀行賬戶的`管理,開立、變更、注銷及銀行信息的維護;
6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領導安排的其他事項。
財務出納崗位職責9
1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;
2、全面管理日常現金,保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;
3、費用類會計憑證編排,協助會計完成帳務核算工作;
4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;
5、上級交代的其他工作
財務出納崗位職責10
1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬,按時完成資金日報,資金月報;
2、每周在集團規定的時間內將資金系統余額上報,每月初需上報上月資金余額;
3、及時審批OA單據、CRM系統到賬及時鎖定;
4、根據報銷流程,辦理費用報銷業務;
5、發票的`購買與開具;
6、印鑒的管理。
財務出納崗位職責11
嚴格執行公司的財務制度,確保工作的規范化;
準確掌握稅務政策,配合上級完成各類稅務政策的執行和落地;
負責當地的稅務申報工作,并與當地稅務部門和有關政府部門保持良好的協調;
配合財務經理做好公司內外部協調,完善財務管理流程和執行方案,公司交辦的.其他工作
財務系統的操作、使用和日常維護;
財務出納崗位職責12
崗位職責:
1、負責公司現金提取、發放、報銷和銀行結算等業務;
2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬,及時編制銀行存款余額調整表,做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。
3、做好支票的購買、登記和注銷工作。
4、遵守職業道德,做到廉潔奉公,堅持原則,實事求是,熱情服務。
5、完成上級交給的.其它財務工作。
任職資格:
1、有會計從業資格證書,同時具備會計初級資格證者優先考慮;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
財務出納崗位職責13
1、熟悉現金管理及銀行(網銀)結算并進行資金明細表的'登記;
2、負責與銀行、稅務等單位的對外聯絡;
3、負責公司日常報銷初審工作,保證報銷單據及數據真實、準確;
4、熟悉增值稅發票的開具,按時開具增值稅發票及負責各類增值稅發票的認證、歸集工作,以及其他相關業務;
5、完成領導交代的其他臨時任務。
財務出納崗位職責14
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證;
2、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結;每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理;
3、及時準確傳遞收付款單據,由會計主管進行帳務處理,簽章確認收付款憑證;
4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交會計主管審核;
5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;
6、及時編制現金支出旬報表,并報送給會計主管;
7、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表;
8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
財務出納崗位職責15
1、有初級會計資格證,有一定出納工作經驗者優先,學習能力強,無工作經驗亦可;
2、使用網銀支付各類付款,管理公司銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理,以及銀行相關手續、資料的`管理;
3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對,及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性、安全性;
5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷材料;
財務出納崗位職責16
1、負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷,銷售業績核對;
2、熟練開具增值稅發票,并做好開票明細登記工作;
3、協助完成財務數據的.統計、票據整理、憑證的裝訂;
4、員工入職登記 ,合同簽訂,工資結算,社保、公積金辦理;
5、來訪接待、辦公用品采購、快遞收發、票據預訂、督促辦公環境的整潔;
6、公司每月團建活動安排等;
7、完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位職責17
1、日常的費用報銷的支付,供應商貨款的支付,工資、福利及獎金的.審核與發放等款項支付事宜及相關收付款報表的統計;
2、負責日常現金、支票的收與支,以及空白支票、票據、印鑒的保管工作;
3、及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;
5、完成領導交辦的其他事項。
財務出納崗位職責18
職責
1、審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理收支付業務,做到合法準確、手續完備,單證齊全;
2.根據銀行及現金流水編制會計分錄并錄入系統;
3.發票的開具、審核、保管等事項;
4.根據要求報送各類報表,及時反饋資金情況,按照費用預算做好管控;
5.完成上級領導交代的其他事項。
崗位要求:
1.會計、財務等相關專業,有2年及以上相關行業出納工作經驗,有初級職稱者佳;
2.熟練使用用友等財務軟件和辦公軟件;
3.做事嚴謹,責任心強,工作認真負責,有良好的.溝通能力;
4.熟悉國家相關的財政政策,了解會計法規,具備優秀的財務分析能力。
財務出納崗位職責19
1、熟悉賬務處理、稅務等工作;
2,登記每天銀行日記賬
3、稅務預繳,購買發票、資格認定、納稅申報;
4、負責成本結轉,費用審核;
5、編制記賬憑證,記賬、結帳、出報表;
6、申報統計報表;
7、財務檔案的整理和裝訂;
8,完成部門領導交給的其他任務
【財務出納崗位職責】相關文章:
出納崗位職責07-11
出納的崗位職責06-08
項目出納崗位職責05-28
會計與出納崗位職責05-28
餐飲出納崗位職責05-26
餐飲財務崗位職責06-03
財務核算崗位職責06-07
出納工作崗位職責05-30
財務核算管理崗位職責05-31