部門治理”小金庫”自查自糾工作總結
總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，讓我們來為自己寫一份總結吧。那么如何把總結寫出新花樣呢？下面是小編為大家整理的部門治理”小金庫”自查自糾工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
部門治理”小金庫”自查自糾工作總結1
根據xx財監督【20xx】1號文件通知要求，為貫徹落實中央“八項”規定和“小金庫”專項治理自查自糾工作，經研究，結合我鎮實際，迅速開展了自查自糾活動，現就自查的有關情況報告如下：
一、提高思想認識，堅決糾正“四風”。
xx鎮繼續組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規定精神和區委區政府有關改進作風、厲行節約的規定，深刻認識貫徹落實中央“八項”規定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性，堅定長期作戰的信心和決心，克服慣性思維、僥幸心理，堅決糾正“四風”。
二、強化“兩個責任”，推動工作落實。
我鎮把貫徹落實中央“八項”規定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓，切實擔負好黨風廉政建設的主體責任，加強統一領導，建立健全反腐領導體制和工作機制。
三、加強工作監督，實施長效監督
重點圍繞“清理內容”開展清查活動，對各類帳戶、票據進行認真細致的清查，均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
四、開展自查自糾，整改存在問題。
經我鎮再次進行自查自糾，深入查找貫徹落實中央“八項”規定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經自查，結果如下：
1、本單位無違規隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出，不存在出國出境情況，不存在公務車購置及運行費用，不存在發放禮品、禮金等情況；不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況；不存在計劃外召開會議和培訓，不存在違規擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規采購資產、無預算及超預算采購資產情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規進行資產配置、使用、處置，無違規情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿，所有財務資料完整，符合會計法律法規，從事會計工作人員均具備從業資格。
6、本單位不存在非法印制票據，不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規定設立“小金庫”情況。
部門治理”小金庫”自查自糾工作總結2
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據瓊海治風辦10號《瓊海市關于轉發深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下：
一、學校成立了自查工作領導小組
領導小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導主任兼黨支部紀檢委員）、符芳才（總務主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。
二、學習文件，布置自查任務。
20xx年12月20日，我校召開了自查工作領導小組會議，傳達和學習瓊海治風辦10號文件，布置自查任務，確定了如下的自查內容：
1、學校或班級有無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為；
2、學校或班級有無違規用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”；
3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；
4、學校或班級有無經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；
5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”；
部門治理”小金庫”自查自糾工作總結3
隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯網的不斷深入，不僅拓寬了國庫業務范圍、增加了國庫業務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道，而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰。面對新情況，婁煩支庫積極著手風險點，制定嚴格的規章制度和防范風險措施，使國庫會計核算工作逐步得到了提高，也極大的降低了國庫資金風險，確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元，筆數筆；支出61662萬元，筆數筆。收支平穩，財政資金運行良好。現將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下：
一、嚴把柜面監督關。
（一）稅款監督關。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環節，我們把這一環節作為監督稅務部門和國庫經收處的突破口，通過審核稅收繳款書各要素，監督稅務部門入庫稅種、科目使用的正確性，監督國庫經收處稅款入庫的及時性，發現問題，采取有效措施，及時糾正。
（二）撥款監督關。預算支出是國庫資金風險的最大環節，我們在受理撥款憑證時，除了對其時效性、規范性審核
外，還進行跟蹤檢查，對撥款的去向加大了監管力度，堅持誰的錢進誰的帳，對發現不合理拔款一律退票，并登記“國庫業務柜面監督登記簿”；對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫，以最快的速度，按規定給予處理。
（三）退庫監督關。受理預算收入退庫憑證時，我們從不同退庫種類著手，嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求；二是相關文件；三是征收機關退庫申請、退庫審批表；四是原繳款書復印件；五是收入退還書及其要素。
二、加強內管管理，強化內控監督。
針對日益增大的風險隱患，婁煩支庫積極采取措施。一是成立內控評價小組，每季對國庫業務流程、風險防范、內部控制進行綜合評價，客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環節。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書，制定業務工作量化考核評選辦法，進行嚴格考評，發現有章不循、違規辦事的行為及時糾正，嚴厲處理，。三是復核崗對經辦人員操作的.所有業務，不論筆數多少都要認真仔細復核，及時發現差錯和風險隱患；科室負責人、會計主管每日對國庫業務進行全面監督檢查；主管行領導對要害崗位、要害環節經常性的開展突擊檢查活動，及時發現問題，采取相應措施控制風險發生。
三、夯實基礎工作，及時辦理日常業務。
搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力，只有把基礎工作搞好，才能搞好整體國庫工作，才能有效防范會計核算差錯的發生。一是加強庫款支撥和退庫業務的審批制度。在庫款支撥中，對大額支出，嚴格堅持撥款審批制度，撥款金額在20萬元以上（含20萬）由股長審批，50萬元以上（含50萬）由分管行長審批，使每一筆撥款、退庫都做到手續完備，合規合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業務知識、財稅知識和計算機培訓，熟悉和掌握了國庫業務程序，確保準確、及時辦理日常業務。三是規范了操作行為。嚴格口令管理更換手續、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統維護，確保系統安全穩定運行。
四、強化監督檢查，加大處罰力度。
一是在突擊檢查、專項檢查的基礎上，支行每月開展一次常規性檢查；每季末抽調人員組成檢查組對國庫業務進行全面檢查，并將檢查結果在行務會上進行通報，國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現的差錯，嚴格按照支行規定處罰，同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
五、加強對賬，建立協作機制。
一是定期召開財、稅、庫、行聯席會議，進行信息交流、資源共享，把工作中存在的問題及時進行溝通，共同研究提出意見和建議，為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通，得到各征收機關及經收銀行大力支持，國庫業務日趨規范，退票、換票現象日益減少。二是加強對賬，支行嚴格按規定辦理每一筆業務，做到賬務記載準確及時，并確定專人定期不定期與財政、稅務等10余個部門進行賬務核對，嚴格執行簽章返回制度。
總之，婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關鍵，機構人員是保障，執行制度是基礎，監督檢查是手段，資金安全是根本”的國庫風險防范理念，不斷提升國庫工作質量，更好的做好國庫工作。
部門治理”小金庫”自查自糾工作總結4
20xx年，是酒店穩步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財務部緊緊圍繞"強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平"的經營思路，遵照x總關于"嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質量"的要求，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服種。種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰績。
一、經營管理方面
20xx年，在x總和x總的關心指導下，財務部員工基本能夠完成各項工作任務，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務保障工作，全年無安全事故發生，保證了酒店全年整體安全生產的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作：
1、制度建設和流程管理。
一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并根據崗位需求設計、制作、印刷各類經營用表單，使部門內部、部門之間、部門與監管部門的流程運作順暢，為經營決策提供了準確、詳實的依據。
2、補充完善酒店薪酬制度。
通過服務銷售獎的制定、核算、執行發放，體現同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。
3、會計賬務的規范和整理。
借助中支內審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查，后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的規范性；并結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務規范，以更好地完整地核算經營狀況。
4、經營報表的分析和變動。
根據經營需要，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種收入項目；對各季度經營情況進行總結和分析，了解處理存在的問題，為以后經營提供有力借鑒和參考依據。
5、加快往來資金運轉。
制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規范，理清每月應收賬款數量，防止死賬、呆賬發生，加快資金回籠；加強與供應商的聯系和協作，保障酒店物資供應，提供后備經營需求。
6、加強賬務審核監督。
嚴格監督控制酒店財務政策和財務程序的執行情況，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。
7、建立合理物資流轉程序。
合理節能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監督各種材料物資的購進、發出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續管理，建立物品存放、使用等程序。
二、今后努力的方向
其一要發揚團隊精神，公司經營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
其二要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面，日常業務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發現糾正問題，充分有效發揮會計的監督職能，及時反饋信息給領導層，變被動為主動。
其三還要不斷學習業務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域，才能更利于今后的工作。
總的來說，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經營進行適時調整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業民主管理，但我們還有許多地方做得不到位。
所以在以后新的年度里，我們會繼續加強學習，努力地不斷完善理順基礎制度流程，加大監管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務質量，增強管理參與力度，提高我們的。管理水平，制定崗位量化考核標準，體現各崗位實時工作狀態，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發展，永遠立于不敗之地。
部門治理”小金庫”自查自糾工作總結5
根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》（冀辦〔20xx〕20號）和滄州市四局委聯合下發的《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》（滄紀發〔20xx〕5號），以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》（河紀發〔20xx〕1號）通知精神，我校認真學習，積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設，防止收入流失，完善財務監督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真組織學習，高度認識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見，河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認真學習了河間市教育局文件，并按文件要求組織實施，進行自查。
二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責。
為了保障治理工作順利進行，6月15日學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校校委會牽頭實施，學校各級負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：
三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開透明。
6月24日—30日，我校認真開展規范學校經濟活動秩序，清理“小金庫”的工作，學校高度重視這項工作，按照要求認真開展自查，6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧，我校三年來經費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關規定，合理使用經費，沒有“小金庫”現象。我校鄭重承諾：我校未有私設“小金庫”現象，我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執行國家、學校財經方面有關規定而產生的后果和相應責任。
我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查，三年來，我校財務管理均按照國家有關財經法規以及省市相關規定執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。收入管理上，所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門規定，教育收費上，按“一費制”相關標準向學生收取作業本費外，沒有收取其他任何費用。
學校各項支出自查中，領導小組對1月1日以來的經濟業務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進行了認真細致的自查，學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等，均符合政府采購條件并嚴格執行了政府采購。通過自查，沒有發現違規違紀問題，自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報，并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了學校財務紀律，加強了法制教育，強化了學校財務管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。
四、規范學校財務管理，加強監督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規使用學校教育經費、違規向學生亂收費，私設小金庫的行為進行嚴查嚴控，按照“誰管理、誰負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，加強財務工作的監督力度，發揚民主，保障學校穩定及各項工作的順利開展。
部門治理”小金庫”自查自糾工作總結6
按照《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理文件精神，蘆溪縣統計局認真開展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾情況總結如下：
一、高度重視，提高認識
我局高度重視“小金庫”專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》進行了傳達學習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開展此項活動的重大意義。局長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐朽，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
二、認真開展自查，實施長效監督
按照方案要求，我局重點圍繞“專項治理的范圍和內容”中的七大項指標開展清查活動，對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查：
1、我局均按照國家有關財經法規執行，收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、我局均按照國家有關財經法規執行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。
3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購，沒有預算編制不完整，執行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4、我局在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行，沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。
5、我局按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我局按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉讓、出借、串用、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。
7、我局深入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐朽的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。
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