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小學內部控制工作計劃

時間:2021-02-25 14:40:46 工作計劃 我要投稿

小學內部控制工作計劃

  所謂內部控制,是指一個單位為了實現其經營目標,保護資產的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經營方針的貫徹執(zhí)行,保證經營活動的經濟性、效率性和效果性而在單位內部采取的自我調整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱。下面是CN人才網給大家整理的小學內部控制工作計劃,歡迎參考~

小學內部控制工作計劃

  小學內部控制工作計劃

  為規(guī)范學校內部控制,提高學校管理水平,根據《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會〔20xx〕21號)文件;睢寧縣教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作,特制訂本方案。

  一、成立領導小組

  組長:

  副組長:

  成員:

  領導小組下設辦公室,由司范省兼任辦公室主任、劉剛任辦公室副主任,負責處理日常業(yè)務。

  二、建立各項規(guī)章制度,設置相互監(jiān)督機制

  1、建立學校開支預決算制度。

  每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究,決定學校各項開支的具體金額,最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。

  每年末進行學校開支決算制度,旨在總結每年收支情況,使用情況,總結工作得失,作為下年預決算工作的指導。

  2、建立學校財務審批制度。

  學校各項開支,均由處室提出方案,做好預算。然后提交給分管領導,再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督,嚴格按照預算執(zhí)行。

  3、建立學校采購制度

  成立學校采購小組,應由六人以上組成。需采購的物資,由學校各處室做出具體方案交由分管領導審核,再由分管領導提交班子會研究,決定是否采購。最后,由分管領導具體

  負責到教育局相關部門報批,批準后交采購小組具體執(zhí)行。

  4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。

  學校的工程管理由分管副校長負責:具體成立以校長為組長的工程管理小組,對工程質量、安全、進度進行全程監(jiān)督,確保工程安全合格。

  學校校舍的維護維修及設備維護工作:建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度,杜絕少批多建或多批少建。

  5、建立完善的民生資金管理制度。

  民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立專款專用制度,及時辦理。建立督察制度,資金到位后及時打入學生賬戶,讓學生及時享受國家惠顧政策。

  6、建立監(jiān)督機制,完善學校內控機制的監(jiān)督。

  (1)成立督查組

  組長:

  成員:

  (2)公布監(jiān)督電話(0516-6***6)。

  7、建立校長五不直接分管制度。

  學校校長總領全局,實行五不直接分管,實行副校長分管具體工作。

  學校辦公室工作由校長戴輝直屬。

  學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。

  學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。

  學校教務工作由副校長趙章紅分管。

  學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。

  三、展開部門協調、做好工作過程的'監(jiān)督工作

  1、學校基礎建設及校舍維護維修工作:

  由總務處提出方案,再由分管副校長提交學校一級班子會研究,得出最終方案。最后由所有班子簽名后,按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局,得到批復后由總務處具體負責實施;不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后,由總務處做出付款清單,分管副校長負責提交一級班子會研究討論,最后簽名之后,分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管,達到內部控制的目的。

  2、采購工作:

  首先,學校成立以校長為組長的采購小組,具體負責采購工作。

  各處室需要采購的物品:由處室提出方案,由分管副校長提交班子會研究,決定是否采購。再由采購小組根據政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用,資產由學校資產管理工作人員具體按照規(guī)定管理。

  采購時,如果是政府采購項目,嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目,由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內部控制的目的。

  3、經費管理工作:

  首先,學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。

  經費支出工作上,做到?顚S茫韶攧帐揖唧w監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。

  四、工作安排

  1、2017年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。

  (1)成立內部控制工作領導小組。

  (2)安排部署具體工作,明確各處室的工作權限及職責。

  (3)學習工作流程,杜絕出現越權及工作不到位情況。

  (4)成立內部控制工作督查小組,負責督查相關工作的執(zhí)行,對工作中的不足作出指導,對工作中出現的問題認真督促。

  2、2017年3月,召開全校教師會議,報告內部工作的執(zhí)行、運行情況。

  3、2017年9月1日,召開二級班子正職以上班子會,對內部控制工作作報告,對工作的不足作出檢討及批評,對下月工作作出具體安排。

  4、2017年11月,對內部控制工作作報告,對工作的不足作出檢討及批評,對下月工作作出具體安排,安排督察組對2017年度工作作出全面督查。

  5、2017年12月,安排領導小組對內部控制工作作出年度報告,安排2017年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。

  五、宣傳報道及相關信息報送

  1、宣傳報道工作由學校辦公室負責,具體負責對該項工作的具體報道。

  2、向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。

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