公司出納工作計劃

時間：2023-01-31 15:39:41 工作計劃我要投稿

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公司出納工作計劃15篇

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，我們的工作又邁入新的階段，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧！那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編精心整理的公司出納工作計劃，希望對大家有所幫助。

公司出納工作計劃15篇

公司出納工作計劃1

　　20xx年下半年公司財務工作計劃(上)在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，財務部以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，基本按時準確完成會計工作。為了更好地實現對公司業務發展的監督服務，下半年工作計劃安排如下:

　　針對工作中存在的問題，下半年我們將重點抓好以下幾個方面:

　　一、積極參與企業管理，做好公司財產物資的清點工作。

　　隨著公司的發展，財務管理的作用越來越明顯。財務治理涉及到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度，經得起各種審計、稅務部門的財務檢查。

　　第二，保持學習，從而提高部門員工的業務技能水平和法律意識。

　　隨著財稅新規的出臺，財務人員需要及時加強專業知識的培訓。尤其是增值稅、企業所得稅、個人所得稅等。，財務部門要多做培訓，多學習，多討論，爭取企業利潤最大化。培養公司財務人員既能做好資金收付工作，又能充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

　　第三，歡迎國稅檢查的檢查。

　　7、8月份，國稅審計將按計劃對公司財務工作進行審計。對于敏感問題，我部將進行自查自糾，確保提供數據的合理化，統一口徑，提高會計信息報告的精細度，確保審計工作的順利進行。

　　二、完成20×××年預算初稿的編制。

　　按照集團歷年的要求，下一年度的預算初稿將在10月和11月編制完成。根據公司的`運營模式和生產實際，通過對公司各項費用的認真調研和測算，編制初稿。

　　最后，財務部的工作不是獨立的，離不開各部門的配合。希望在以后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟精神，為下半年的完成和企業經營目標的實現做出更大的貢獻！

公司出納工作計劃2

　　鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

　　一、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點

　　隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

　　二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識

　　隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的'能力。

　　三、完成20xx年預算初稿編制工作

　　根據集團歷年要求，在x、x月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

　　最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻!

公司出納工作計劃3

　　一、詳細的總結上半年的工作情況

　　為了讓自己不至于重蹈覆轍，一定要對自己上半年的工作進行詳細的總結，上半年的我首先在工作心態方面就是有問題的，有種混日子的感覺，沒有一點學習的動力，我個人心理也清楚，自己的個人能力還沒到坐在那什么都不管的程度，財務室比我工作出色的員工多得是，我其實都是可以去跟她們請教的，但是我都是在只顧自個的在工作，總的來說就是沒有一顆上進心，這是不能存在的。

　　調整好自己額的工作心態，出來工作跟在學校讀書是一個道理，我不能達成了一個目標我就不管了，最開始到公司的時候，我的目標是盡快的適應自己手頭的工作，年初的時候，我就已經差不多適應了，遲遲沒有下一步的進展。

　　二、多請教前輩，追求工作效率

　　雖然說自己的目前的工作都可以輕松的完成了，但是終究是有很多不能得心應手的地方。比如說，盤點目前公司庫存的現金工作的時候，是不是的還會算錯，導致自己需要重頭再來。這種情況我不止一次遇到了，但是我都沒辦法徹底的`防止這種事情再度發生，我下半年的時候，我要把自身發生過的一些錯誤，一一的想像財務部的前輩們請教，讓她們經驗來解決我的問題。然后那些我已經可以得心應手的工作內容，我也不能忽視，在質量上在追求下效率。

　　三、時刻想著增強自己的工作能力

　　作為公司的出納，我是不滿意自己一直在這個崗位上工作的，但是目前我也只能做這個崗位，只有足夠優秀，對公司做出的貢獻夠大，我才有資格去爭取升職加薪，我不會讓自己止步于此，我不能只拘束于自己目前的工作任務，比如貸款、融資、資金的籌措能力我也要有，保證自己能在公司需要的時候，立馬可以站出來。下半年主動的申請去處理幾個子公司的財務業務，現在的我就是太安逸了，有了足夠的壓力，我才能有向上的動力，盡可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪。

公司出納工作計劃4

　　我在領導的正確領導下，在和同事們的團結協作和相互幫助中，較好的完成了20xx年上半年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。現將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下：

　　一.思想政治表現、品德修養及職業道德方面

　　本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

　　二.工作能力和具體業務方面

　　我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發放。回顧這一個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。

　　其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式的同時，順利的完成了如下工作：1.嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會計核對現金與賬目，發現金額不符時，做到及時反映，及時處理。2.及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。3.根據各部門和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和應發放的經費的發放工作。4.堅持財務手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。

　　三.存在的不足與20xx年下半年計劃：

　　回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

　　1.加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再學習，提高自己的專業技能。2嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。

　　3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的.工作。

　　4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

　　5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作.

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx下半年年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，祝愿某某酒業如豐收的葡萄一樣碩果累累，下半年蓬勃發展、再創佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。

公司出納工作計劃5

　　一、工作要點

　　（一）促進產業結構優化升級

　　一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預算收入增長9%的目標，分解落實責任，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進工業穩定增長、培育產業龍頭、強化創新驅動、發展互聯網經濟和服務業上下功夫，積極發現培育新增長點。三是貫徹《國務院關于清理規范稅收等優惠政策的通知》、《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》，完善財政投入激勵機制，設立戰略性產業創業投資基金，靈活運用產業引導基金、股權投資、風險補償、企業技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區、金融廣場、智能裝備產業園、經濟開發區“一區多園”等專業園區建設和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業支援服務體系，打造公平的競爭平臺和優越的營商環境。

　　（二）致力服務新型城鎮化建設

　　構建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規范、資金要素保障到位、社會經濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協商、風險分擔、互利共贏”的原則，建立規范的項目抉擇論證和監管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資運營。有節奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發展。嚴格執行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》，梳堵結合分清責任，規范管理防范風險，健全政府債務運作機制和風險防控體系。

　　（三）持續提升社會民生福利

　　堅持量力而行、盡力而為，加快社會事業發展。完善城鄉居民養老、合作醫療、最低生活保障、經濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助，加快推進公立醫院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養院及市醫院等惠民、利民項目建設，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設。支持舉辦優秀文化活動、體育賽事，構建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩定，推進“平安晉江”建設。加大農村環境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉村、農村排污設施建設、綠化造林、鎮村衛生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農村。

　　（四）構建現代預算管理新體系

　　貫徹落實新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權責發生制為基礎的.政府綜合財務報告。健全預算標準體系，充分發揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節約反對浪費長效機制，完善科學合理、完整規范、符合實際的公務支出標準體系，推進公務用車制度改革，嚴格控制機關運行經費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結果反饋和應用。積極穩妥推進預算公開，提高財政預算透明度。重點加強征遷款、企業補助、種糧直補和重點國企等專項監督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監督檢查機制。

　　（五）全面加強國有資產管理

　　完善國有資本經營預算和國有企業全面預算，按照產權明晰、權責分明、政企分開、管理科學原則，建立靈活高效的國有企業經營機制，實行國企經營班子分類管理，探索國企與行政事業單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結合，培育經營管理人才和優秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發企業經營活力，促進國有資產合理流動，實現保值增值。貫徹落實《行政事業單位國有資產管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產信息化管理，安置余房、店面、車庫嚴格實行全市統籌調度，確保公開規范處置和有效盤活利用。

　　（六）全力打造優秀服務團隊

　　深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關作風建設和效能建設，建立政令暢通、行為規范、運轉高效的工作運行機制，加強重點工作督導，梳理優化業務流程，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創建活動，規范自由裁量權，加強財政干部業務法規知識培訓，提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制，健全內部監督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮級財務管理，加強業務指導，推進財政所標準化建設。

　　二、年度工作計劃

　　元月份：

　　20xx年度績效考核

　　向人大報告20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算（草案）

　　下達20xx年度單位預算指標

　　編制20xx年度財政總決算及各專項決算

　　編制20xx年度部門（單位）綜合預算

　　編制20xx年度重點建設項目綜合預算

　　制訂20xx年度重點建設項目籌融資方案

　　廉政監督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》

　　做好銀行存款（專戶）余額核對工作

　　預算單位指標、撥款及工資發放明細核對

　　黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

　　制訂20xx年度城建項目閑置房產處置方案

　　組織第二批符合購買優秀人才保障住房條件企業競購搖號

　　匯總整理編制部門采購預算

　　20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

　　審核撥補地方儲備糧油利費

　　兌現石油價格改革財政補貼

　　布置20xx年度農業綜合開發建設項目編制工作

　　組織會計從業資格考試

　　開展會計證換證工作

　　初級會計資格職稱報名資格審查

　　20xx年度機關事業單位工作人員及黨員目標管理考核

　　二月份：

　　召開全市財政工作會議

　　完成固定資產對賬和數據更新

　　完成公有住房信息系統數據更新

　　“兩節”期間廉潔自律情況檢查

　　“兩節”期間送溫暖活動

　　“兩節”期間綜治、計生、保密、安全保衛工作檢查

　　梳理、排查稅收優惠政策

　　完成20xx年度財政票據核銷

　　完成20xx年度部門（單位）綜合預算編制下達

　　落實財政供養人員調資發放

　　20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

　　部分城建項目成本效益評價

　　完成行政事業單位固定資產管理信息系統統計報表

　　擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

　　落實20xx年種糧農民農資綜合補貼資金

　　完善充實農業綜合開發和標準農田項目庫資料

　　深化公立醫院改革

　　20xx年度財政投資項目評審情況分析

　　完善重點工作督查落實制度

　　部署20xx年度財政系統政風行風建設

　　三月份：

　　20xx-20xx年度省級文明單位驗收

　　20xx-20xx年度省級文明單位申報

　　業務科室內部財務稽核

　　清理、規范機關內部檔案

　　行政事業單位經營性資產管理制度改革

　　落實市對鎮（街道）、村（社區）轉移支付資金

　　城建項目征遷補償資金專項檢查

　　20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

　　開展巡邏隊工資專項檢查

　　財政所標準化建設檢查考評

　　部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解

　　與省廳對接新部門預算管理系統軟件

　　公布政府采購目錄和限額標準

　　制定出臺國有企業管理體制

　　兌付副食品直控基地及產銷掛鉤補貼

　　20xx年科技項目篩選論證

　　擬定20xx年軍供煤燃料補貼

　　落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

　　優化、完善遠程報賬流程

　　優化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備

　　黨風廉政、反腐倡廉、警示教育

　　“三八婦女節”活動

　　四月份：

　　第一季度財政預算執行情況分析

　　完成20xx年度財政總決算

　　統計符合購買優秀人才保障住房條件企業名單

　　統籌優秀人才保障住房房源

　　做好依法行政、依法理財階段性工作

　　全面實施公務卡制度改革

　　通用產品季度批量政府采購

　　機關效能建設督查

　　探索建立國庫集中支付動態監控機制

　　編制20xx年農業綜合開發項目實施方案

　　國有企業績效考核

　　外商投資企業網上聯合年檢

　　完善投資評審數據分析指標體系

　　落實教育“兩免一補”補助金

　　報賬會計和服務對象征求意見會

　　第二季度會計從業資格考試

　　會計人員繼續教育培訓工作

　　中級會計資格職稱報名資格審查

　　落實地方儲備糧新糧輪入計劃

　　財政信息系統網絡安全檢查

　　村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

　　五月份：

　　向人大匯報20xx年度財政決算情況

　　部門預算管理系統軟件優化

　　開展會計代理記賬機構年檢工作

　　政府采購中介代理機構監管調研

　　完善政府采購信息平臺建設

　　制定出臺國有企業薪酬制度改革

　　配合衛生醫療機構財務檢查

　　財政投資項目評審宣傳月

　　廉潔財政系列活動

　　行風“樹新培優”示范點培育

　　“五一”、“五四”系列活動

　　團員青年志愿者助學活動

　　發展新黨員

　　六月份：

　　抓財政收入雙過半

　　重點稅源跟蹤調研

　　稅收財政運行分析

　　城建項目調研

　　審核兌現種糧農民訂單補貼

　　機關事業單位和企業養老金發放情況檢查

　　新農合票據專項檢查

　　檢查20xx年農業綜合開發項目資金管理使用情況

　　制定出臺國有企業工資總額預算制度

　　處置盤活城建項目剩余店面和車位

　　開展專項資金使用情況監督

　　政府采購宣傳月

　　綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查

　　七月份：

　　向人大匯報上半年財政預算收支執行情況

　　上半年工作總結和下半年工作計劃

　　部署編制20xx年部門預算

　　部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

　　完善規模企業稅收統計分析系統

　　預算單位指標、撥款及工資發放明細核對

　　財政系統與核算單位財會業務培訓

　　20xx年度財政支農、農綜項目實施

　　組織20xx年農業綜合開發項目工程竣工驗收

　　審核撥付地方儲備糧油利費

　　財政所標準化建設檢查

　　經濟發展扶持資金專項檢查

　　市級單位備用金檢查、對賬工作

　　第三季度會計從業資格考試

　　黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看

　　機關效能和政風行風建設督查

　　走訪掛鉤聯系企業和村（社區）

　　入黨積極分子培訓

　　八月份：

　　20xx年度農業開發項目和標準農田項目推薦上報

　　被征地人員養老保險擴面

　　20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

　　陳糧輪出、新糧輪入價格調研

　　完善財政投資項目績效評價指標體系

　　非稅收入收繳管理信息系統升級維護

　　兌現生均公用經費、學校績效工資等轉移補助

　　依法行政、依法理財工作總結驗收

　　專項教育經費投入情況檢查

　　財政收費、罰沒票據核銷稽查

　　財政專項資金預算項目庫分析論證

　　財政投資評審軟件升級完善

　　懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查

　　基層財政所政風行風建設檢查

　　慰問共建部隊和困難群眾

　　九月份：

　　完善部門預算編制辦法

　　醫院、衛生院財務運行情況調研

　　農業產業化專項補助資金項目驗收

　　新部門預算管理系統軟件上線

　　推進社會保險擴面征繳工作

　　開展文明創建結對共建活動

　　政府采購執行情況檢查

　　重點建設項目資金管理運行情況調查

　　會計信息質量檢查

　　種糧直補資金專項檢查

　　催收農業綜合開發有償資金

　　部署20xx年度國有資本經營預算

　　十月份：

　　第三季度預算執行情況分析

　　編報年度財政收支預算調整方案

　　民政專項資金及救濟救災款專項檢查

　　政府采購產品銷后服務和中介機構檢查

　　完善財政轉移支付分配辦法

　　民政定補對象普查

　　第四季度會計從業資格考試

　　兌現種糧農民訂單補貼

　　重點國有企業財務收支專項檢查

　　新農合資金專項檢查

　　完善國庫集中支付和投資評審業務流程

　　國慶節活動

　　重陽節慰問離退休老干部

　　十一月份：

　　協助編制土地收儲計劃

　　落實全年增收節支措施

　　鄉鎮財政運行情況調研

　　財政普法宣傳

　　環保、科技、城市維護費專項資金使用核檢

　　軍供煤補貼情況核檢

　　財政性轉移支付資金檢查

　　兌付“一事一議”財政獎補項目資金

　　完善國有企業績效考評

　　家庭助廉活動

　　黨風廉政建設責任制落實情況檢查

　　十二月份：

　　財政專項資金支出績效考評

　　向人大、政協、民主黨派和廉政監督員匯報工作

　　布置20xx年財政財務收支決算

　　20xx年財政預算內外資金執行情況分析

　　20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃

　　草擬《XX市20xx年財政預算執行情況及20xx年財政預算》

　　兌現經濟適用房、廉租房補助資金

　　網上銀行系統安全檢查與維護

　　“兩節”期間加強廉潔自律和財務管理

　　完善財政供養人員信息管理系統

公司出納工作計劃6

　　通過以往的歸納讓我發現身為出納員工的自己在審計方面是不太嚴謹的，雖然具體的流程并未出現任何差錯卻總覺得對比那些優秀的同事存在著差距，考慮到這樣的情況則必須利用工作之余的時間加強對審計知識的學習，尤其是傳統出納業務的核算效率需要得到相應的提升才不會耽誤到后續的個人發展，針對這項問題的解決可以向其他出納員工進行請教從而起到相互驗證的效果，即便沒有獲得預期的效果也能通過不同角度的討論從而認識到自身的疏忽之處，畢竟沖昏頭腦的結果若是因為眼前些許進步造成則的確讓人感到尷尬與失落，聯想到出納工作的挑戰又怎能針對自身工作能力的不足進行加強。

　　對公司收支情況的分析能力也是當前階段需要得到提升的部分，盡管自己在收支統計以及固定資產的分析方面做得還算不錯卻難以在效率方面得到提升，然而這方面的出納工作對于效率的要求還是比較高的，為了不讓工作效率成為自己出納生涯的短板還是盡快將其提升起來比較好，雖然以往考慮問題的確存在著不太周全的尷尬境況卻能夠通過平時工作的積累進行解決，實際上作為出納工作人員的自己由于入職時間較短的緣故存在資歷不足的問題是比較正常的。

　　適當對工作心態加以調整以免在解決出納工作疑慮的時候產生浮躁的情緒，由于出納工作需要性格沉穩才能夠做得更好導致自己需要保持穩重的作風才行，然而事實上長時間處理出納工作對于較為年輕的自己來說是想艱巨的挑戰，在以往的.出納任務里存在過多次因為不認真而被批評的狀況，歸根究底還是自己的心態不夠沉穩從而導致處理出納工作的時候不在狀態，所以針對這類狀況需要懂得如何去適應工作環境并加強心態方面的調整才行。

　　計劃的制定對我來說無疑是提升出納工作能力的良好手段，事實上既然已經明白自身在出納工作中存在的不足就得想辦法進行彌補才行，因此我會將這份工作計劃執行下去并爭取在明年的出納工作中獲得相應的進步。

公司出納工作計劃7

　　一、日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好xxxx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　出納工作總結與計劃二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

　　3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

　　出納工作總結與計劃在本年度工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　新的學期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強于沒計劃，沒有計劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會變的。

　　經濟基礎決定上層建筑，經濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？

　　1、收有聘支有據

　　2、統籌規劃經費，做到該用的買，可用不可用的節約

　　3、出納會計每月對一次帳，做到監督作用

　　4、根據會計法辦事

　　5、不能以學校經費挪為他用

　　6、經費除了開代課教師工資外，購買辦公用品后，能有多少錢就規劃多少錢（校園規劃），不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建設

　　7、學校經費60%用于發代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經費”

　　每項用費都需經過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字，出納方可根據發票報賬。

　　現將工作情況匯報如下：

　　一、愛崗敬業，扎實搞好醫院財務核算及管理工作，不怕困難，熱情服務，在本職崗位上發揮應有的作用

　　隨著醫院業務量不斷攀升，會計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對1-4月份的賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業務收入報表及收入匯總對比表。同時對新增的固定資產進行錄入，保持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收入和個人收入，根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，形成草案后交由院領導審批后按時兌現全院人員浮動工資。

　　在做好以上工作的同時，加強對票據的管理，對收款室、護理部、出納等領購發票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查，學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待，始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫院正常運轉的命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

　　二、工作中存在的不足之處

　　1、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

　　2、開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。

　　3、日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今后工作中的重點。

　　三、明年的`工作打算

　　1、繼續做好財務基礎及核算工作，同時加強財務科與各科室之間的溝通聯系工作，積極參與到醫院的經營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務數據預測和分析工作，發現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

　　2、創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。

　　3、不斷加強自身學習，提高自身業務水平，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，提高自身業務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據，能夠真正發揮財務人員應有的作用。

　　新的一年即將到來，新的一年意味著新的起點，新的機遇，新的挑戰，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，為醫院的發展貢獻我的微薄之力!

公司出納工作計劃8

　　時間過得迅而不及，一瞬間上半年就過去了，再回過頭來的時候已經是年中了。上半年一過，下半年的日子就會更加容易了。今年整體形勢來說是比較有壓力的，不管各行各業都遇到了一些問題，而我們每個人的身上也背負著很大的責任。我們公司今年也開始裁員了，這對于我們員工來說，是一件很恐慌的事情。所以我在這段時間里絲毫不敢懈怠，更是不敢放松警惕，一直都非常嚴謹做好自己的工作，對于下半年的工作，我也做了一些新的計劃，希望可以在下半年的時候多突破一些，多進步一些。

　　下半年的工作首要就要是提高自己的工作效率，上半年來，我一直都非常的嚴肅認真，不僅在工作上可以保持快很準，還能夠抓住重點，避輕就重，這是非常鍛煉人的一點，也是我提升的比較快的一點，下半年我會繼續保持這樣的狀態，提高自己的業務能力，以及提高在這份工作上的效率，希望可以一次次的去突破自己，完善自己。把這份出納工作越做越好，不辜負公司領導的.期盼以及公司對我的栽培。

　　在以往的工作當中，雖然我平時很少犯錯，但自己在總結中也發現了自己的一些小問題，比如說對于一些細節的把握還不是很合理。雖然我是一個很在意細節的人，發現細節問題很拿手，但是自己在處理細節問題的時候就暴露了自己的缺陷了。有時候發現問題容易，處理問題卻是一件不簡單的事情。我處理問題的方式還是太粗鄙了一點，我更應該學會細致溫柔一些，這樣的處理才會更大化的去減少影響，這才是最爭取的解決方式。所以下半年，我會在解決問題上多花一些功夫去學習，爭取在這個方面上有所進步。

　　這份工作不是簡單的，不僅要求我們有高度的自我要求，更要有自己的目標和想法。很多時候我們之所以落后他人，不是因為我們的專業能力，而是因為我們的思想和認知。這是我們提升自我當中最為重要的一個部分，也是我下半年應該去不斷改善的地方。其次我也會在保證工作效率的基礎上，把工作速度提升上去，每日做好總結和反思，在一步步前進中找到屬于自己的方向，提升自己的高度，最終實現自己的終極目標，為這份事業作出最大的貢獻。

公司出納工作計劃9

　　隨著社會的發展，寫工作計劃已經成了很常見的工作任務，其實工作計劃就是對一定時期的工作預先作出的安排和打算。下面是職場小編和大家分享的20xx年度公司財務工作計劃三篇，提供參考，歡迎你的參閱。

　　20xx年度公司財務工作計劃

　　一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算：

　　財務科的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規，認真履行財務工作職責。從審核原始憑證和會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表，從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結算支付，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認真執行會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性與準確性。

　　二、近年來，隨著企業的發展壯大，管理水平的不斷提高，對財務管理業提出了更高的要求。

　　以此為契機，根據財務管理的特點以及管理的要求，制定了崗位職責、財務核算制度、內部控制制度，從而使得每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核，使每個財務人員的規范意識得到了進一步的增強。

　　三、嚴格執行財務制度，規范財務行為，加強財務核算，嚴格財務監督，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的開支，為企業增收節支、提高經濟效益把好關。

　　四、不斷提高財會人員的業務水平：

　　隨著經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗，查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時和完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續教育培訓外，還要抽時間學習相關的專業知識，學習新的法規，適應新的工作需求。

　　五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：

　　配合用戶發展中心，對20xx年新入網的面積進行核算，傳遞，準確計算應收的工程建設資金，保證資金的及時收取；配合工程科、技術科對20xx年各項工程進行預決算，合理支付各項工程款項；配合運行科，準確計算運行過程中耗用的水、電、熱和其它維修費用及人工費用，確保運行成本的準確核算；配合物資科，對所需工程物資和運行維修配件及時辦理出入庫手續，做到賬實相符；配合各中心管理所，對各所的供熱面積、應收采暖費用、實收費用和欠費情況逐一核實，為中心所的收費任務考核提供依據

　　六、做好各項協調工作：

　　配合所在開戶銀行，保證每筆收支業務及時準確入賬，協調銀行與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備；配合稅務部門，做好每日收入的的準確申報和應交稅金的及時繳納；配合財政部門，對公司的經營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入，保證財務工作正常健康運行。

　　七、存在的主要問題及今后的工作目標：

　　財務科作為公司的一個主要職能科室，當好家，理好財，更好的服務企業是我們應盡的職責，加強管理，規范行為是我們的義務。一年來，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題，在以后的工作中我們將：

　　1、進一步加強財務管理：

　　新的`一年里，我們將進一步加強財務管理，實現財務管理科學化、核算規范化、費用控制化，切實實現財務管理的作用，使得財務工作走向更合理化，健康化；切實做好財務處理，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心，通過細化管理，理順流程，實現資金平衡。

　　2、進一步加強財務分析：

　　為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中，我們將量化具體的財務數據，結合公司經營的實際情況，為企業管理提供有力的財務信息，及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高能力。

　　20xx年度公司財務工作計劃

　　本年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展。現將20xx年度財務工作總結如下：

　　一、會計核算工作

　　眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：

　　1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

　　具體有以下幾點：

　　（1）規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。

　　（2）定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

　　（3）準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

　　2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

　　3、重新對原有會計核算流程進行了梳理和制定，現在財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新工作流程后，工作效率提高了，各崗位矛盾和扯皮現象減少了，財務報告及時性得到了有效地保障。

　　4、加強各業務單位及往來單位帳目清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款追討，如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州款項。

　　財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著認真、仔細、嚴謹的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

　　二、內控管理

　　1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

　　2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。

　　3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。

　　4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。

　　在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

　　三、稅務籌劃與融資

　　1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

　　2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

　　3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

　　四、財務部存在的問題及解決方法

　　1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。

　　2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。

　　3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。

　　20xx年度工作計劃

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業務量加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作開展，期間要收集、整理大量資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

　　2、與稅務對接：結合新會計準則實施，新稅法動態，密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關，并認真學習稅法，及時與相關稅務人員溝通，確保在稅改變動情況下及時銜接。

　　3、以核算為基礎，加大內控管理。真正發揮財務人員事前控制、事中監督、事后總結分析管理職能。加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。

　　作為公司一員，如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應企業的發展。

　　20xx年度公司財務工作計劃

　　20xx年，公司明確了對我們財務人員的工作要求，所以為了把工作做到，特此制定了新的工作計劃。

　　參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，并注意及時聯系，主動溝通，密切彼此的關系，力爭得到更大的支持。具體計劃如下：

　　一、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識

　　近年來，隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司固定費用治理辦法、資金預算治理辦法等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

　　二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平

　　隨著我國經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

　　三、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高

　　在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。

　　四、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點

　　隨著財務治理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現場清查和新領用登記，各部門建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。

公司出納工作計劃10

　　盡管自己只是財務人員，但是在工作中需要我的地方還真不少，在好好的總結了過去的工作中，我也要對自己的工作進行提前的計劃，讓自己能更加有計劃的完成自己的工作，也要安排好自己在工作之余的個人提升，爭取在這一年讓自己的工作能更加的出色，能為領導分擔更多的事情，為財務部爭光！現在，我對自己20xx年的工作計劃如下：

　　一、個人方面

　　通過上一年的總結，我明白即使在這樣的成績下，我們的不足也是非常嚴重的，尤其是自己這樣的半吊子，盡管參加了年終的.結算工作，但是其實也因為自己的能力原因沒能幫上多少的忙。為此，我在下一年的工作中，最首要的目標就是提升自己！

　　針對自己的工作情況，我要加強自己的工作效率，提升在核算時的速度。但是，相應的，我也要繼續保持好自己的準確性，甚至還要繼續提升。我相信去和同事等同事學習能有不少的收獲，但是我也要抓緊自己在生活中的自學，總是靠別人是無法超越他們的，我要是要多專注自己的提升。

　　其次，我也要提高自己的英文水平，因為自己的英文水平太差，在這一段時間里甚至還落后了不少，導致在工作時突然遇上這樣的情況還一時無法處理！那實在是非常尷尬的場景，我并不想遇上第二次，在有空和的時候還是要將英語撿起來。

　　二、工作方面

　　作為一名會計，為企業核算好基本的會計任務當然是我必做的工作。但是只是如此并不能提升自己。在這一年的工作中，我要主動向領導提出一些更難的工作，當然，為此我也要提高自己的水平，多向領導學習，多增強自己的能力。如果我自己不能在工作中前進，必然就會導致自己的淘汰。

　　然后，我要在工作中貼緊公司的步伐。公司正在急速的發展，如果我不能及時的強化自己，和公司的步調一致，那就很可能被拋下。緊跟公司的指導，也是為了提升自己的能力，讓自己能更好的完成工作任務。

　　三、結束語

　　工作總是變化無常，我不知道自己在今后的工作中會與自己的計劃有多少的出入，但是在那時我會繼續根據情況作出心得計劃，讓自己能更好的完成工作，取得更好的成績！

公司出納工作計劃11

　　隨著時間的流逝，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發現自己，完善自我。

　　20xx年上半年已經過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：

　　一、失誤、缺點

　　1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符

　　2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

　　3、外圍退貨的跟蹤。

　　二、出納職責

　　在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

　　3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

　　5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

　　6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

　　7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）

　　7.1 現金帳收支。

　　7.2 工程部回款與已送未結。

　　7.3 外圍發貨及到款。

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　三、20xx年下半年工作計劃：

　　1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

　　（1）學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　（2）學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用、。

　　（3）出納人員要恪守良好的職業道德。

　　（4）出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

　　2、物流

　　作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的`物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

公司出納工作計劃12

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦-理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的'核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

　　使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好各項收費工作

　　六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、開源節流，極力爭取各方面的支持。

公司出納工作計劃13

　　一。思想政治表現、品德修養及職業道德方面

　　本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

　　二。工作能力和具體業務方面

　　其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：1。嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會計核對現金與賬目，發現金額不符時，做到及時反映，及時處理。2。及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。3。根據各部門和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和其它應發放的經費的發放工作。4。堅持財務手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。

　　三。存在的不足與20xx年下半年計劃：

　　回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的`欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

　　1。加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業技能。2嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。

　　3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

　　4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

　　5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

公司出納工作計劃14

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的`課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。

　　1、加強會計基礎工作

　　及時與各業務部門溝通，加強對各項基礎數據的審核工作，確保收集數據的準確性，及時對相關業務進行賬務處理，做到賬實相符。

　　2、完善財務管理制度，優化各項財務工作流程

　　結合企業實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善，優化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業。