財務整改報告（精華15篇）
在經濟發展迅速的今天，報告的使用成為日常生活的常態，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編幫大家整理的財務整改報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務整改報告1
按照總站關于此次勞保統籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實的展開了自查工作，現將自查情況總結如下：
一、自查存在的問題及分析
1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現在：
一是勞保費收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進入招投標工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%；
二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的管理監督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的聯系脫節，造成勞保費的流失；
三是政府投資項目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產項目收繳不足的現象偶有存在。
2、財務管理有待進一步加強。我站財務工作雖然沒有大的'差錯和失誤，但是細節方面仍然需要繼續加強。
一是經費支出節約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；
二是財務規范化還不夠，細微工作不仔細的情況。如發票內容填寫不規范等。
3、自身建設還有待進一步加強。廉政學習還不夠深入，行風義務監督工作還不夠深入。制度需要進一步完善。崗位責任制抓落實還要加強。
二、改進的措施
針對存在的問題，我站將做好以下幾項重點工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠預測和短期預測，盡快以地區建設局紅頭文件出臺《關于進一步加強勞保費收取工作的通知》（草稿已經起草好）；計劃于縣建設局簽訂勞保統籌專項責任書；全面加強代辦點的工作力度，將工作中心轉移到縣市，經常走，經常看，及時行動。
2、協助地區建設局出臺《建筑企業管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產領域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統籌收費作為不良記錄的內容。
3、加強監管，維護資金的有效利用，認真執行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作，積極探索勞保統籌資金的科學化管理和使用，做好農民工基礎數據的收集等工作。
4、加強統籌站效能建設。以增強個人素質、提高辦事效率為目的，加強學習和監督，全面提高機關效能。
財務整改報告2
為進一步加強財政資金治理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務治理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，依照《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求，xx鎮對20xx年度財政財務收支及資金治理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下:
一、加強領導，精心組織
財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規范了檢查程序、檢查時刻及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。
二、差不多情況及自查結論
(一)財務機構和人員設置情況
1、xx鎮單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規定安排實施教育。
2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案治理崗位、微機治理(核算)崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規定，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的`已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。
(二)內部操縱制度建立情況
1、崗位職責。依照上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農財會計崗位職責;統發工資崗位職責;社會保障資金治理崗位職責;基建財務治理崗位職責;統計評價治理崗位職責;票據專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案治理職責;財務統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機治理崗位。
2、治理制度。治理制度有印章治理制度;會計檔案治理制度;賬戶和銀行對賬治理制度;資金收入、支出治理;資金申請、審批、核銷、結賬治理;專項資金治理制度;政府采購治理;財務公開制度;固定資產治理;教育經費及農村義務教育經費使用治理;行政咨詢責方法實施細則、首咨詢首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。
通過財務治理規定、內部操縱會計制度和銀行賬戶短信銀行業務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分不保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。
(三)財政預決算執行及收支情況
1、地點財政一般預算收入執行情況。
20xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。
2、地點財政一般預算支出情況
20xx年，地點一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款形成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。
3、一般預算平衡情況
地點一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結余xx萬元，收入總計xx萬元;一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元;收支相抵，全鎮財政年終滾存結余xx萬元(本年結余xx萬元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬元(上級專款)，本年安排支出xx萬元，年末無結余。
(四)預算外資金收支情況
上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元)，20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結余xx元，其中:專項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統籌資金結余xx元。
(五)自查結論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入咨詢題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產等咨詢題。
3、無擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等咨詢題。
4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等咨詢題。
5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等咨詢題。
6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等咨詢題。
7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等咨詢題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等咨詢題。
9、無擅自開立、使用賬戶等咨詢題。
三、存在的咨詢題及處理意見
(一)會計基礎規范化建設中存在以下咨詢題:
1、有記賬憑證簽章不全的現象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有部分附件單據未蓋附件章。
4、不注重業務處理的細節。
處理意見:從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。
(二)單位往來款項中存在的咨詢題
1、債權債務數額大，性質不清。
2、長期掛賬，大部分是統管往常形成的。
3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。
處理意見:對債權債務進行清理，區不性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。
(三)工程治理中合同治理、招投標、工作監理治理薄弱。
處理意見:加大工程治理的學習、宣傳、加強監管力度。
(四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見:依照實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統治理制度。
(四)監管中痕跡治理和規范化治理咨詢題
1、補助性資金和項目資金的治理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少治理痕跡。
2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已采取不同形式對要緊環節進行監管，但未形成規范的表格材料。
處理意見:嚴格按照《財政部關于切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》和《財政部關于印發鄉鎮財政資金監管工作方法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
財務整改報告3
我校根據《關于印發的通知》（桂教財務）[20xx]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務）[20xx]）33號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識
我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統一思想，提高認識，強化財經紀律，不繼提高財務人員的業務水平，并不斷完善學校財務管理的`各項。
二、成立領導小組工作
我校結合實際，成立了德峨鄉初級中學財務整改領導小組。
組長：小鋒（校長）
副組長：小聲（副校長）
組員：小澤、小光、小楊、小榮、小想、小升、小文、小蘭
領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統一協調和指導財務審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。通過認真組織小組成員查看至xx年憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行帳、出納的現金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：
1、會計、出納還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；
2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；
3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執行各項財務管理制度，管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。
財務整改報告4
在衛生局舉行了院長會議，會后院領導對我院的財務管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務專向治理的工作要求，對我院財務狀態進行了自查，現將我院自查情況報告以下：
1、財務管理情況執行收支兩條線制度建設。防保站、新格局收進納進衛生院梟女總賬，不存在賬外賬資金或粗鰭。關于坐收、坐支我院存在此現象。
2、我院不存在挪用衛生室建設工程揮霍款、縣域孕產婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診寨子報銷款。公共衛生經員工用度于對公共衛生服務職員工資及公共衛生裝備及辦公用品購置。
3、備用金使用：由于我院建設公共衛生用房，建筑用款不是進賬，故備用金沒有日清月結。
4、清楚藥品的購進管理做到往返賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目符合。
5、國定優質資產賬目符合，購置裝備先申請后進賬，再進固定資產賬。
6、負責情況：由于拉動內需我院需配套資金，存在自行銀行貸款現象。關于集資和合作經營近兩年內不存在此現象。
7、不存在隱形負債情況。
8、工資發放：20xx年工資全部兌現。
9、支出情況:有的月份存在超支情況。
整改措施：對以上情況我院要做的'
1、杜盡坐收、坐支行為，不從收款室總支出任何單據，對支出的單據財務職員拒收。
2、及時把建房支出進賬，沖減備用金做到日清月結。
3、自行貸款要申報，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。
4、盡一切努力先發放職工工資，不拖欠工資。
財務整改報告5
兩年來，我校嚴格按照縣財政局、縣教育局的文件精神，嚴格執行財務管理制度，始終堅持嚴謹、節約、科學合理的管理原則，對學校的有限資金進行科學合理的分配和有效的核算控制，堅持每年每學期做好經費收支預算并嚴格把關，保障學校各項工作正常運轉。在學校經費的開支上執行財務管理制度，接受教職工的監督，堅持規范化、民主化、科學化的財務理財辦法，使有限資金用在工作管理的刀刃上，積極發揮資金的使用效果。現將20xx年春季至20xx年秋季經費收支情況報告如下：
一、20xx年學校資金收入部分：
1、雜費、生均公用經費407653元
2、住宿生生活補助費116700元小計：524353元
二、20xx年學校支出部分
1、辦公費16190。70元2、印刷費9165元3、手續費1514。22元4、電費18500元5、水費9590元
6、郵電費2523。74元7、交通費2500元8、培訓費21000元9、維修費48100元10、招待費61100元11、專用材料費57820元12、勞務費42514元
13、其他商品和服務支出費25030。34元14、獎勵金13000
15、辦公設備購置費8285元16、專用設備購置32640元17 、其他補助支出：17800元18、住宿生生活補助費116700元合計：503973元，余額20380元。三、20xx年收入部分
1、雜費、生均公用經費409532元
2、住宿生生活補助費103275元小計：512807元四、20xx年學校支出部分1、辦公費11046元2、印刷費8100元3、手續費908。01元4、電費17203。46元5、水費10671。20元6、郵電費2186。07元7、交通費5500元8、培訓費20480元
9、維修費54911元
10、招待費61350元
11、專用材料費58651元
12、勞務費27308元
13、其他商品和服務支出費26360。26元
14、獎勵金22346元
15、辦公設備購置費14590元
16、專用設備購置10000元
17 、其他補助支出：37471元
18、住宿生生活補助費103275元
合計：389082元，余額20450元。
五、學校經費管理及使用辦法
1、嚴格執行財務預算編制工作每學年度開始學校均召開教師座談會，廣泛征求教師意見，全面清點學校人數，認真做好資金資源調查，結合縣財政局、縣教育局當年各項經費安排基數，提供相對準確數據認真做好財務預算編制，堅持嚴格按計劃用款，專款專用的'原則。
2、嚴格執行財務管理制度每學期初堅持公開收費項目和標準，接受家長、學生監督。嚴格按照上級部門規定實行“收支兩條線”管理。充分發揮委派會計的管理和監督作用，所有支出票據務必有經辦人、證明人（或驗收人）簽名，校長一支筆簽批，后交會計中心會計審核合理方能報銷。同時按上級撥款的類別，實行專款專用，不挪用、不折扣。
3、嚴格執行財務公開制度，接受群眾監督學校堅持科學理財，民主理財的原則，重大項目的開支均經學校班子討論決定后才執行，付款前需經班子集體組織驗收結算后才支付。嚴格按照財政統一報銷票據，對于商品的采購，要求有分管領導和相關人員兩人以上采購，做到貨真價實，減少浪費開支。學校收支項目和內容，以及開支情況定期向教師公開，加強群眾性的財務監督，學校都堅持將年度收支預算和當年支出情況向教職工代表大會報告。
財務整改報告6
根據xx文件縣財政局關于開展20xx年行政事業單位財務檢查發現問題整改的通知。我單位立刻就我單位問題整改，現就整改情況報告如下：
一、憑證附件不齊
1、20xx年x月記x號憑證，報銷差旅費xxxx元，附件只有一個差旅費報銷單，沒有出差審批單，參見相關活動的通知文件，出差的車票、住宿費等相關票據，附件不全問題，經查屬實。我單位將相關附件清理并附于憑證后。
2、20xx年xx月xx號憑證支出差補助，公務卡刷卡xxx元，無銀行付款回單，20xx年xx月xx號憑證，支付辦公用品公務卡刷卡xxx元，無銀行匯款付款回單，經查，農行公務卡還款同一天的`幾筆公務卡還款單子單子是做成一筆公務卡還款，沒有一筆一筆分開處理的回單，在今后工作中注意此問題，打印出來詳細寫清楚由那幾筆構成。
3、20xx年x月憑證，零余額用款額度收支全部沒有相關收據，收入應有財政授權支付到賬通知書，支出應有銀行付款回單，財政直接支付也沒有相關財政直接支付的付款單據，經查屬實。我單位收所發生的業務均屬實并支付了的，在以后工作中多加強收支相關單據的附件資料，確保原始報銷憑證的真實性。
二、財務處理錯誤，科目使用混亂
1、20xx年xx月xx號憑證、xx月xx號憑證支付園區農業創意園策劃及平臺搭建資金xxx元，以上兩筆業務沒有借記業務活動費用，貸記財政撥款收入，制單錯誤。經查，我單位農業創意園策劃及平臺搭建資金xxxxxx元是大邑援建資金，未在我單位財政預算內，故不作為財政預算內撥款，只能作為其他應付款處理賬務，也就不存在業務活動費用。
2、20xx年xx月xx號憑證，上繳財政代管資金xxx元，借方科目為銀行存款，應為其他應收款。經查，我單位財政代管資金xx元屬經信局轉入的資金，上繳代財政代管資金，以后報銷賬務統一在財政報銷，不屬于應收款。
三、專項資金情況
1、打款失敗未說明原因及后續處理情況，20xx年xx月xx號憑證預付扶貧產業分紅資金xxx元，20xx年xx月xx號憑證，財政直接支付扶貧產業分紅資金xxxxxx元，共計xxx元，時間發放花名冊清單支付總金額為xxxx元，其中支付成功xxxx元，支付失敗xxx元，經查，屬實。我單位支付扶貧產業分紅資金xxx元由財政直接支付，xxx元由單位零余額資金代墊支，20xx年將失敗的重新支付。所有實際支付20xx年扶貧產業分紅資金為xxx元，單位墊支的資金由財政局撥付給我單位后在沖銷我單位墊支的預付款，故后續處理情況在20xx年賬務里體現。
2、基建資金，20xx年xx月x號憑證支付五里村園區征地戶20xx年醫療保險費xxxx元，資金由財政局撥款給鎮xx鄉人民政府，不應由產業園區記賬，經查，20xx年xx月xx日鎮xx鄉人民政府對我單位開具了資金往來結算票據，證實該資金是通過園區管理委員會撥入在轉入鎮xx鄉人民政府，故我單位是要記賬的。
四、其他往來款項問題
對涉及我單位存在的往來資金將及時進行清理。
財務整改報告7
20xx年6月23日，審計署發布《中國有色礦業集團有限公司20xx年度財務收支審計結果》，審計結果顯示發現中國有色集團7年虛增收入、成本1226.61億元等問題，針對審計結果中涉及的財務管理和會計核算方面的問題，現摘錄中國有色集團關于審計結果中上述財務問題整改情況如下：
(一)關于20xx年至20xx年10月，所屬中色國際貿易有限公司(以下簡稱中色國貿)等8家企業為完成業務考核目標，通過虛構購銷業務虛增收入和成本各1226.61億元，其中20xx年虛增收入和成本各262.42億元的問題。
整改情況：中國有色集團已經規范了賬務核算和會計報表，對于無交易實質的空轉貿易以及變相融資行為，今后將嚴格執行不得按照貿易業務確認收入的要求。關于違規開展購銷業務已經制定了一系列整改措施，一是完善制度，實施貿易業務審核及備案管理;二是加強宣貫，嚴格禁止違規貿易;三是定期統計，加強對各級企業貿易業務開展情況的監管。
(二)關于20xx年至20xx年，所屬大冶有色將下屬2家企業調出合并財務報表范圍，造成少計收入311.57億元、成本317.65億元，多計利潤6.08億元，其中20xx年多計利潤6.55億元的問題。
整改情況：大冶有色已經調整了相關會計賬目和財務報表，下一步將根據《企業會計準則》的相關要求，結合相關單位法人治理的實際情況，依法依規確定報表合并范圍進行會計核算和財務報表編制。中國有色集團在今后將進一步加強對出資企業合并報表范圍的審核和監管，確保合并范圍準確完整。
(三)關于20xx年至20xx年，所屬中色奧博特等2家企業期貨套期保值業務盈虧未計入損益、完工項目借款利息計入在建工程等，造成多計利潤7068.56萬元，其中20xx年6895.98萬元的問題。
整改情況：中色奧博特等2家企業已經進行了整改，在核算銅產品套期保值實際平倉時，已經按照實際盈虧數據入賬;將不符合資本化規定的利息全部計入財務費用。今后將嚴格按照《企業會計準則》關于套期保值和借款費用的規定進行會計處理。
(四)關于20xx年至20xx年，中國有色集團總部及所屬90家企業將個人所得稅代扣代繳手續費返還收入721.57萬元在往來科目核算，其中用于獎勵財務人員564.76萬元，造成少計收入721.57萬元、費用564.76萬元，其中20xx年少計收入47.67萬元、費用40.15萬元的問題。
整改情況：中國有色集團及各級出資企業根據財政部、國家稅務總局、中國人民銀行《關于進一步加強代扣代征稅款手續費管理的通知》(財行[20xx]365號)的規定，將收到的個人所得稅代扣代繳手續費返還款記入收入，將其中用于獎勵員工的部分記入成本費用，并調整相關報表。今后將加強對各項規章制度的學習，并嚴格執行相關規定，避免出現賬務核算不規范的問題。
(五)關于20xx年至20xx年，所屬中色發展投資有限公司等2家企業超工資總額發放住房補貼和獎金812.63萬元，其中20xx年65.76萬元的'問題。
整改情況：中色發展投資有限公司等2家企業已經分別于20xx年和20xx年停止了該做法，已經調整了相關會計賬目，將相關支出并入工資總額。今后將嚴格按照國家相關規定管理工資總額。
(六)關于20xx年，所屬中色奧博特未將外部企業代其投資的100萬元股權投資入賬核算，造成少計資產和負債各100萬元的問題。
整改情況：中色奧博特已經按照審計整改要求將外部企業代為投資的股權入賬核算。今后將嚴格按照《企業會計準則》關于長期股權投資的規定進行會計處理，同時加強投資業務管理，嚴格履行審批程序。
(七)關于20xx年，所屬中色國貿等2家企業通過簽訂虛假勞務協議、虛增項目成本等方式套取181萬元，用于購買辦公樓裝飾品等
的問題。
整改情況：中色國貿等2家企業已將該裝飾品記入固定資產，同時對辦公樓資產進行全面清理盤點，對于相關單位贈送的物品，按照贈品屬性確定資產類別，全部納入對應資產類科目核算并納入實物管理。今后將嚴格執行《中國有色礦業集團有限公司對外捐贈管理制度》，保證企業對外捐贈事宜的預算管理、內部審核和上報批準等各個環節合規。
(八)關于所屬中色經貿有限公司財務管理不規范，存在財務管理機構和人員配置不完整的問題。
整改情況：中國有色集團已經為中色經貿有限公司配備財務管理機構，由財務部員工兼任中色經貿財務部經理，設置會計核算、銀行對賬、資金收付、出納等崗位，明確了崗位職責。下一步將根據實際工作情況進一步加強財務管理，嚴控財務風險。
財務整改報告8
通過"會計核算規范化"百日競賽活動，我不斷學習《會計業務操作規范》和各種規章制度，自覺提升業務理論水平，熟悉掌握各類業務操作流程，端正思想，合規操作，不斷提高自身業務素質和服務水平。
一、思想認識方面，通過學習本次競賽活動方案，我深刻領會文件精神，從思想上認識到競賽的必要性與重要性，并看到自身存在的.問題與成為一名優秀柜員之間的差距。這激發了我主動學習的積極性，通過學習日認真學習《會計操作規范》和財務會計部下發的各項制度文件，我的業務理論水平得到了一定提高，并每天認真書寫數碼練習簿，端正學習態度，自覺培養責任感、危機感、學習意識和服務意識。
二、業務操作方面，我自覺按活動方案要求，結合我社活動開展情況，認真進行自查自糾，嚴格規范自己的會計操作行為，對不符合會計制度要求的行為做到行令禁止，培養良好的會計操作習慣。自覺做好柜員卡和印章、個人章等保管工作，臨時離崗要將印章、重要空白憑證、柜員卡放在鈔箱鎖好，并將鈔箱鑰匙隨身攜帶；認真落實每日三碰庫制度；辦理信通卡和客戶簽約個人網上銀行手機銀行業務時，做到換人復核，由會計主管復核簽章，并認真核對客戶本人身份證件信息，利用身份證鑒別儀識別客戶身份，核實核查相符；業務終了認真檢查當日傳票，錯帳沖正業務及時登記差錯登記簿和會計出納日記簿；認真辦理柜面存取款業務，尤其代理業務嚴格按要求查看相關身份證件信息，并留存相應復印件；大額支取實現換人復核等。
通過自查自糾，我深刻領會一個合格柜員應做的工作，要將工作做精、做細，嚴格落實會計規章制度，在自查中學習，在學習中提高，擁有集體榮譽感和團隊精神，在比學趕超中創先爭優，立足會計崗位，爭做優秀柜員。
財務整改報告9
根據《xx市審計局關于開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約，嚴格控制接待標準。
根據*****文件，為認真總結好20xx年財務管理工作，我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行狀況進行了自查，現將自查自糾狀況匯報如下：
(一)會計基礎工作狀況
會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。
取得的增值稅專用發票及時進行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。
財務收支無坐支現象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調節表。
會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規范。
(二)預算執行狀況
根據20xx年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較，個性結合公司管理特點，要求各生產隊發生500元以上的非生產性支出務必向公司領導申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內。
20xx年預計實現銷售收入22350萬元，實現利潤828萬元，產生成本費用21522萬元，其中業務招待費80萬元，會務費35萬元，生產檢查費30萬元，差旅費44。39萬元。20xx年實際實現銷售收入18026。12萬元，共發生成本費用13819。70萬元，其中業務招待費165。88萬元，會務費28萬元，生產檢查費26萬元，差旅費52。91萬元。
(三)財務管理辦法完善和執行狀況出處：
根據單位實際工作狀況，20xx年對原有財務管理辦法進行了修改，包括對財務管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的`管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
完善各項管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執行規定，相互監督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。
(四)資金安全管理狀況
思考到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都采取現金發放的形式。為了防范資金安全風險，財務部每個月都是提前10天估算好現金需要量，并與銀行協調好。事前做好保密，當天由銀行專門運送現金到財務部，由出納一人負責發放和統計，發放時有治安管理部人員負責安全，發放完成后及時進行扎算，并將剩余現金存入銀行，嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。20xx年全年無一齊安全事故并且數目準確。
透過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務整改報告10
根據公司《會計法》、《會計基礎工作規范》和《會計檔案管理制度》等規章，按照國家局、公司及分公司的部署，結合本公司實際，在國家會計制度、支付方法、財務制度和內控制度等方面，進行了認真的自查，并結合自身實際，對公司會計基礎工作、會計核算、財務管理、內控制度等方面做如下自查。
一、存在問題
1、個人的理論學習及業務知識還有待于進一步提高。
2、個人工作經驗不足，不能夠做到及時向總經理報告工作的進展情況。
3、對于會計法律法規掌握的程度還不夠，對于財務管理的有關規定還不熟練。
二、整改措施
1、加強理論學習，以提高理論和業務水平，并適應公司財務管理的需要。
2、認真學習《會計法》及《會計檔案管理制度》，嚴格執行會計檔案管理制度，做好會計憑證、會計賬簿和會計報表的裝訂及保管工作。
3、做到“及時發現、及時報告、及時處理”的要求，提高會計人員的整體業務水平，建立會計核算和監督機制。
4、加大會計資本運作的力度，提高會計人員的專業水平，加強會計檔案的'管理工作。
5、加強對各部門會計人員的培訓，提高會計人員的整體綜合素質，嚴肅認真、客觀的對待每一筆會計業務，規范有效的做好會計核算工作。
6、加強與其他部門的配合，提高財務的管理水平。
財務整改報告11
x有限責任會計事務所于20xx年x月xx日至x月x日對我單位20xx年x月至20xx年xx月財政財務收支進行審計。
一、審計基本情況
根據審計結果，x有限責任會計事務所認為我單位財務管理及會計基礎工作基本規范，納入鎮財政所統一核算的各項財務收支基本真實，村級公路建設效果顯著，促進了當地經濟和社會的發展。
x有限責任會計事務所在審計過程中還發現我單位存在一系列問題，主要體現在項目管理、賬務管理、檔案管理等方面，具體表現如：沒有專賬核算、水利建設支出報賬發票用收款方記賬聯入賬、工程變更未按規定辦理變更審批手續等。
二、整改落實情況
我居支兩委對x有限責任會計事務所在審計意見中所指出的問題高度重視，及時研究討論，對財務工作進行整改，整改落實情況如下：
財務管理方面：
針對少數記賬憑證與與原始憑證金額不一致的現象，存在核算不細致的問題，在今后的財務核算方面進行復核程序，盡量避免錯誤。
針對原始憑證不完整的情況，已經加強財務審批程序有序化，做到先批后付，做到經手人、證明人、領款人簽字齊全。
針對部分大額發票報賬未付清單的情況，在經過多次加強學習和賬務嚴格把關后，已保證所交賬務附件及手續基本齊全，明細完整。
針對現金大額支付社區活動中心工程款的現象，當時因何現金結算不明，但今后在支付大額工程款方面一定會按規定辦理，改正大額現金支付的問題。
針對村鎮賬務記賬不符現象，今后村與鎮核算中心會加強交流，按時核對賬務，做好工程臺賬、固定資產臺賬等。
對于固定資產未記賬以及個別賬務處理分類不正確的現象，在今后的財務專業方面一定加強學習，也希望有機會參加更多培訓，增強專業能力。
村級基礎設施建設方面：
對于工程未進行專賬核算的問題，我社區已經建立了詳細的工程臺賬，便于輔助專賬核算。
針對水利建設支出憑證附件是發票付款方記賬聯的情況，可能是由于疏忽遺失發票才出此現象，今后一定會加強票據保管，確保此類情況不再發生。
對于多功能活動中心工程變更未按規定的問題，由于實際情況緊急僅向領導進行口頭匯報程序，未完善變更手續，今后的工程變更將嚴格實行先辦好手續再進行施工的程序，以確保管理有序。
三、產生問題的原因
審計中出現了各種問題，有的甚至是連續出現未改正的，對產生此類情況的`原因，一方面由于村級財務管理規范程度不夠高，思想上不夠重視財務規定，沒有嚴格按照規章制度辦理;另一方面會計的專業思維不強，理論與實際操作存在差距，貪圖賬務處理方便，存在報賬不細致的情況。
四、工作建議
健全財務制度，規范財務管理。根據上級規定，根據村一級實際情況，進一步修改和完善好村級財務制度，并嚴格按照規章制度執行處理賬務。
加強業務培訓，提高業務技能。由于村級財務會計具有一定專業局限性，為了在今后的工作中提升質量，增強對財經法規的認識，提高財務管理水平與賬務處理能力，希望多組織開展業務培訓。
加強財務監督管理。切實開展好民主理財，使監督委員會代表廣大民眾落實好對村級財務的監督，保證合理開支，減輕村級財務負擔，對人民負責。
對于審計出來的種種問題，我單位將嚴格按照財務規定實行落實整改，在今后漫長的財務工作中逐步改善，不斷進步，盡量做到村級財務管理合理、規范、有序。
財務整改報告12
工會財務自查報告及整改措施整改措施是指工會在進行財務檢查后，針對存在的問題和不足，提出的改進措施。
一、工會財務自查報告
1、檢查范圍：工會經費的收支管理、使用、核算等方面。
2、檢查內容：財務制度健全、經費開支合理、公開透明、審計監督得力等方面。
3、檢查結果：
（1）財務制度健全：所有經費開支都嚴格按照財務制度進行，開支項目、標準、金額等都有詳細的記錄和核算。
（2）經費開支合理：所有經費開支都符合實際情況，開支項目和金額的合理性也得到了證實。
（3）公開透明：所有經費開支都公開透明，經費用途、開支情況、審計監督等情況都在網上公開發布。
（4）審計監督得力：所有經費開支都經過審計監督，審計報告得到了證實。
二、整改措施
1、完善財務制度：針對財務制度健全的問題，將進一步完善財務制度，確保財務制度的完整性和可操作性。
2、加強經費管理：加強對經費的管理，規范經費開支流程，加強對經費的核算和監督，確保經費使用的合理性和合規性。
3、提高公開透明度：加強對經費使用情況的公開透明度，提高經費使用的透明度，增強職工的參與感和信任感。
4、加強審計監督：加強對經費使用情況的監督，加強內部審計，及時發現和解決問題，確保經費使用的.合法性和合理性。
5、加強職工監督：加強對職工的監督，鼓勵職工積極參與經費使用的管理和監督，增強職工的財務意識和風險意識。
財務整改報告13
一、財務整改的意義
企業財務整改是指通過對企業財務運作現狀進行分析，針對存在的問題制定并實施相應的改進措施，以達到規范財務管理、提高資金利用效率和優化企業盈利狀況的目的。財務整改有助于發現和解決企業財務管理中的漏洞和問題，提高財務運作效率，為企業未來的發展提供有力的財務支持。
二、財務整改的流程
財務整改通常包括以下幾個基本步驟：
1、診斷分析：對企業財務運營狀況進行全面、系統的分析，找出存在的問題和不足之處；
2、制定整改方案：根據診斷結果，制定具體的整改計劃和方案，明確整改目標、措施和時間表；
3、實施整改措施：按照制定的整改方案，逐步實施各項整改措施，引導企業逐步實現良好的財務管理狀態；
4、監督跟蹤：對整改過程中的關鍵環節和重要指標進行監督和跟蹤，及時發現并解決問題，確保整改措施的有效實施；
5、效果評估：對整改后的財務管理狀況進行評估，分析整改效果，并根據評估結果進行必要的調整和改進。
三、財務整改的實施方法
在實施財務整改時，企業可以采取以下一些有效的方法：
1、強化內部控制：建立健全的內部控制制度，明確崗位職責和權限范圍，加強對財務活動的'監督和管理，防范財務風險的發生；
2、完善財務制度：建立完善的財務制度和流程，規范財務管理行為，提高財務運作效率；
3、拓展融資渠道：積極開拓多元化的融資渠道，降低融資成本，優化資金結構；
4、加強財務信息披露：加強對內外部投資者的財務信息披露工作，增強公司的透明度和可信度；
5、提升財務人員素質：加強對財務人員的培訓，提升其專業水平和綜合素質，以適應企業發展的需要。
財務整改并非一蹴而就的事情，需要企業全體員工的共同努力和配合。只有通過不斷地自我審視和改進，才能使企業的財務管理水平得到持續提升，為企業的發展壯大提供堅實的保障。因此，希望各企業能夠高度重視財務整改工作，不斷探索適合自身發展的財務管理模式，持續提升競爭力，實現長久穩健發展。
財務整改報告14
作為一家企業，健康的財務狀況是其持續發展的基礎。然而，由于各種原因，有時候企業的財務管理可能存在一些問題和漏洞。為了確保財務運作的規范和透明，企業需要進行定期的財務自查，并及時采取整改措施來解決發現的問題。本文將探討財務自查報告中常見的問題和相應的整改措施。
自查發現的問題
財務自查是企業進行財務管理的內部監督和管理工作，通過對財務數據和流程的全面審查，以發現潛在的風險和問題。自查過程中可能發現的問題包括但不限于：
1. 財務記錄不完整或不準確；
2. 資金流動性不足；
3. 內部控制缺失或不完善；
4. 違反稅收法規；
5. 未能及時償還債務；
6. 合規性風險等。
整改措施
針對財務自查中發現的問題，企業需要采取相應的整改措施，以確保財務管理的規范和合規。下面是一些常見的整改措施：
1. 完善財務記錄
確保所有財務記錄的完整性和準確性是財務管理的基本要求。企業可以通過加強財務人員培訓，建立健全的財務管理制度和流程，以及采用先進的財務管理系統等手段來完善財務記錄。
2. 加強資金管理
資金是企業正常運轉的生命線，有效的資金管理對企業的發展至關重要。企業可以通過優化資金結構，加強預算管理，提高資金利用效率，以及建立健全的.資金監管機制來加強資金管理。
3. 健全內部控制
內部控制是防范風險和確保財務信息可靠性的重要手段。企業可以通過建立健全的內部控制制度和流程，加強內部審計和風險評估，以及加強對關鍵崗位和關鍵環節的監督來健全內部控制。
4. 遵守稅收法規
合規納稅是企業應盡的社會責任和法定義務。企業需要加強對稅收法規的學習和理解，建立健全的稅務合規管理制度，加強稅務風險評估和稅收籌劃，確保企業的稅務合規。
5. 償還債務
有效的債務管理是企業穩健運營的重要保障。企業可以通過審慎債務規劃、加強債務管理、提高資產負債比例、以及增加現金流等手段來有效償還債務。
6. 加強合規性管理
合規性管理是企業依法經營、誠信守法的基本要求。企業可以通過加強法律法規的學習和培訓，建立健全的合規性管理制度，加強內外部合規性檢查和審計，以及加強對合規性管理的監督來加強合規性管理。
財務自查報告整改措施的實施對于企業的健康發展至關重要。企業需要充分認識到財務自查的重要性，切實履行好自查整改的責任，確保整改措施的落實，以提升企業的財務管理水平，增強企業的競爭力。
財務整改報告15
在衛生局召開了院長會議，會后院領導對我院的財務管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務專向治理的工作要求，對我院財務狀態進行了自查，現將我院自查情況報告以下：
1、財務管理情況執行收支兩條線制度。防保站、一體化收進納進衛生院總賬，不存在賬外賬資金或小金庫。關于坐收、坐支我院存在此現象。
2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷款。公共衛生經用度于對公共衛生服務職員工資及公共衛生裝備及辦公用品購置。
3、備用金使用：由于我院建設公共衛生用房，建筑用款沒有進賬，故備用金沒有日清月結。
4、藥品的`購進管理做到來往賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目符合。
5、國定資產賬目符合，購置裝備先申請后進賬，再進固定資產賬。
6、負責情況：由于拉動內需我院需配套資金，存在自行貸款現象。關于集資和合作經營近兩年內不存在此現象。
7、不存在隱形負債情況。
8、工資發放：20xx年工資全部兌現。
9、支出情況:有的月份存在超支情況。
整改措施：對以上情況我院要做的
1、杜盡坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據，對支出的單據財務職員拒收。
2、及時把建房支出進賬，沖減備用金做到日清月結。
3、自行貸款要申報，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。
4、盡一切努力先發放職工工資，不拖欠工資。
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