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財政專項資金自查報告及整改措施

  為加強財政專項資金使用監督,促進專項資金規范管理,提高專項資金的使用效益,根據XXXXX財發[2011]94號文件精神,我公司重點對2013年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查,現將自查情況報告如下:

  一、2012年至2013年專項資金的收支情況

  1、2013年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元,

  2、2013年11月13日收到財政撥付項目資金萬元。

  3、2013年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。

  4、2013年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。

  5、2013年12月23日收到財政撥付中小企業發展專項資金 萬元。

  2013年度共收到財政撥付項目資金 萬元,其中: 萬元資金分期列入利息支出。 萬元列入遞延資產科目,分項細化支出,購置設備支出 萬元,土建工程支出 萬元。

  通過自查的情況來看,單位領導負總責,能認真組織實施項目規劃設計編制工作,并用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設提供了資金支持,為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規范。規劃項目得到實施,資金效益日益體現。

  二、存在的問題

  經過自查我們認為資金能按項目計劃來執行,但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點:

  (一)項目分項預算執行不夠規范,部分項目前期工作準備不夠充分。

  (二)項目資金預算不夠完整,部分資金未列入預算。一是一些經費沒有列入項目預算,如設計費、評審經費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專家的費用沒列入項目規劃經費中,而這些經費又是需要支出的;

  (三)制度不夠健全,監督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監督等方面目前沒有具體的規定或辦法,

  (四)個別合同簽訂不夠規范、自查中發現,合同簽訂、履行等方面存在一些問題,先有支出才有項目合同,一些規劃設計的工作經費列支不夠合理。

  三、整改措施

  通過這次自查,對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施:

  1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

  2、嚴格預算執行,強化預算監督管理。

  3、科學合理編制項目,要科學合理選定項目,不斷完善項目論證、評審、報批程序,做好項目前期工作(包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等);

  4、加強會計監督,提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規定,實行單獨核算,確保資金專款專用。

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